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富临精工(300432)现金流量表图
富临精工(300432)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)589046.23347717.60162591.95656028.13420048.09
收到的税费返还(万元)0.580.06--2546.602544.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19644.127392.424172.2413767.5211770.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)608690.93355110.07166764.19672342.25434362.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)508620.09298838.68154360.76520840.55330423.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47484.0432109.8018281.4552251.2340001.41
支付的各项税费(万元)21845.2318517.033330.5516572.2013027.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19135.7411433.735832.5825176.9112372.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)597085.11360899.23181805.33614840.89395824.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11605.82-5789.16-15041.1457501.3638537.99
收回投资收到的现金(万元)168.00100.00----0.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)845.15107.7218.569.898.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1013.15207.7218.569.898.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67691.5145098.5030230.1781188.4765842.70
投资支付的现金(万元)5100.005100.001229.006791.930.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2695.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75486.5150198.5031459.1787980.4065842.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-74473.35-49990.78-31440.61-87970.51-65834.57
吸收投资收到的现金(万元)40000.0040000.0040000.006960.296541.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--40000.0040000.006541.326541.32
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150031.96108114.6861996.93108462.3598349.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)999.00999.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)191030.96149113.68102995.93120422.64104890.96
偿还债务支付的现金(万元)85428.0546024.1715435.1770305.0763315.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16367.8514762.211130.233158.312272.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)716.47399.58----40366.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102512.3761185.9516874.09113820.98105953.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)88518.5987927.7386121.846601.66-1062.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)611.04670.10245.0061.73158.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26262.0932817.8939885.09-23805.76-28200.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30461.1730461.1730461.1754266.9254266.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56723.2663279.0570346.2630461.1726066.26
净利润(万元)--19267.83--40238.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--794.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--328.58--666.45--
长期待摊费用摊销(万元)--130.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--61.73--4.47--
固定资产报废损失(万元)--47.12--32114.93--
公允价值变动损失(万元)--0.65---550.64--
财务费用(万元)--2383.35--6234.72--
投资损失(万元)--84.14---1724.45--
递延所得税资产减少(万元)---393.01--1162.56--
递延所得税负债增加(万元)--1512.15--26.17--
存货的减少(万元)---29208.82---26269.97--
经营性应收项目的减少(万元)---82127.74---8758.21--
经营性应付项目的增加(万元)--58197.72--6051.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5789.16------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63279.05--30461.17--
减:现金的期初余额(万元)--30461.17--54266.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--32817.89------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--353.26------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292025-10-28
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