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富临精工(300432)现金流量表图
富临精工(300432)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)347717.60162591.95656028.13420048.09274670.68
收到的税费返还(万元)0.06--2546.602544.242544.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7392.424172.2413767.5211770.027282.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)355110.07166764.19672342.25434362.35284497.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)298838.68154360.76520840.55330423.57215639.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32109.8018281.4552251.2340001.4127854.55
支付的各项税费(万元)18517.033330.5516572.2013027.379135.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11433.735832.5825176.9112372.008001.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)360899.23181805.33614840.89395824.35260631.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5789.16-15041.1457501.3638537.9923865.73
收回投资收到的现金(万元)100.00------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)107.7218.569.898.123.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)207.7218.569.898.123.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45098.5030230.1781188.4765842.7037252.74
投资支付的现金(万元)5100.001229.006791.93--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50198.5031459.1787980.4065842.7037252.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49990.78-31440.61-87970.51-65834.57-37248.79
吸收投资收到的现金(万元)40000.0040000.006960.296541.326541.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40000.0040000.006541.326541.326541.32
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108114.6861996.93108462.3598349.6448334.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)999.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)149113.68102995.93120422.64104890.9654876.09
偿还债务支付的现金(万元)46024.1715435.1770305.0763315.0759542.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14762.211130.233158.312272.262071.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)399.58----40366.071020.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61185.9516874.09113820.98105953.4062633.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)87927.7386121.846601.66-1062.44-7757.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)670.10245.0061.73158.36134.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32817.8939885.09-23805.76-28200.66-21005.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30461.1730461.1754266.9254266.9254266.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63279.0570346.2630461.1726066.2633261.10
净利润(万元)19267.83--40238.50--13123.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)794.28------4298.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)328.58--666.45--337.31
长期待摊费用摊销(万元)130.50--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)61.73--4.47--0.00
固定资产报废损失(万元)47.12--32114.93--15599.47
公允价值变动损失(万元)0.65---550.64---503.26
财务费用(万元)2383.35--6234.72--2900.38
投资损失(万元)84.14---1724.45--3.89
递延所得税资产减少(万元)-393.01--1162.56---2696.35
递延所得税负债增加(万元)1512.15--26.17---689.39
存货的减少(万元)-29208.82---26269.97---13142.91
经营性应收项目的减少(万元)-82127.74---8758.21---12966.31
经营性应付项目的增加(万元)58197.72--6051.33--17299.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5789.16------23865.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)63279.05--30461.17--33261.10
减:现金的期初余额(万元)30461.17--54266.92--54266.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)32817.89-------21005.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)353.26------262.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-23
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302025-08-28
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