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万科A(000002)现金流量表图
万科A(000002)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9044546.636165426.793011754.8520099827.2614943408.83
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1645951.881295319.021134343.471862389.121192027.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10690498.507460745.814146098.3221962216.3816135436.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7194290.664960070.913191455.6514562966.0410664422.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1505877.19960726.20523799.631958303.791495602.89
支付的各项税费(万元)1558767.301213460.74559297.573189101.572593054.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1020498.13630358.43450802.351871860.221867120.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11279433.297764616.274725355.2021582231.6216620201.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-588934.78-303870.46-579256.88379984.76-484765.00
收回投资收到的现金(万元)67317.8728817.991444.11362829.19275571.35
取得投资收益收到的现金(万元)222482.6651296.1934875.06424774.06349479.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)350142.98346178.53342477.48370423.26247113.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)94346.9163771.5122476.82208655.63--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)63506.2552545.4217616.06602137.80--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)797796.67542609.63418889.521968819.951213333.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)265455.54121313.8680149.48451961.22411334.55
投资支付的现金(万元)62855.3540860.2535553.40262942.20203727.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)138856.9270857.249911.38114803.54--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)54929.6325167.6825309.2258200.03--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)522097.45258199.03150923.48887906.99650183.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)275699.23284410.61267966.051080912.96563150.38
吸收投资收到的现金(万元)17478.29488.64248.2148432.1534977.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)17478.29488.64248.21--34977.02
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4425627.223164354.921302945.917780713.497119312.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)47934.2747934.27------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4491039.783212777.831303194.127829145.657154289.97
偿还债务支付的现金(万元)4978164.413619768.551735050.137902029.466939618.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1230059.97822338.69424510.051716904.301343588.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)165324.87130057.6759666.48--346375.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)171843.56114065.1462704.26264528.32--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6523145.064645964.392278581.9210596445.519194874.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2032105.28-1433186.56-975387.80-2767299.86-2040584.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16816.18-13536.49-2056.2113083.58704.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2362157.02-1466182.91-1288734.84-1293318.56-1961494.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8400939.198400939.198400939.199694257.749694257.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6038782.176934756.287112204.348400939.197732763.12
净利润(万元)---1086498.25---4870393.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--514518.47--716837.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--39794.92------
长期待摊费用摊销(万元)--76427.36------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---717.55--253417.50--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--7303.55--1048.09--
财务费用(万元)--343037.61--593873.60--
投资损失(万元)--56798.01--285926.76--
递延所得税资产减少(万元)--10108.88---379236.62--
递延所得税负债增加(万元)---31098.16--4387.77--
存货的减少(万元)--5366195.93--19889050.37--
经营性应收项目的减少(万元)--697041.52--478720.97--
经营性应付项目的增加(万元)---6741381.72---20105594.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---303870.46--379984.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6934756.28--8400939.19--
减:现金的期初余额(万元)--8400939.19--9694257.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1466182.91---1293318.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--30176.96--2639778.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--112346.67--212450.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-03-312024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-302025-04-012024-10-31
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