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招商港口(001872)现金流量表图
招商港口(001872)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)843459.11377268.171759925.891220200.49785753.96
收到的税费返还(万元)3204.55545.992887.602737.262262.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31168.4113873.7497906.7558289.2543433.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)877832.06391687.901860720.251281227.00831449.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)213701.73109466.83454000.80316411.87221319.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)196738.18112994.90365549.23268471.66192015.95
支付的各项税费(万元)99205.9647828.26161541.37113905.1277932.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33378.7414328.4362185.6249093.8839312.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)543024.60284618.431043277.01747882.54530580.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)334807.46107069.47817443.24533344.46300869.33
收回投资收到的现金(万元)3071143.641597400.004831980.003205980.002239000.00
取得投资收益收到的现金(万元)121517.9178025.60312478.20269787.21140009.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)434.85247.7720405.859717.269200.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3060.923000.0024387.6723605.35--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3196157.311678673.375189251.723509089.822407537.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73757.5343248.52217719.71175837.57105704.29
投资支付的现金(万元)3091000.001588000.005017180.633120680.632160860.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1298.651300.93--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13542.660.4419881.3216878.91--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3178300.201631248.965256080.323314698.032280454.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17857.1247424.41-66828.59194391.79127083.31
吸收投资收到的现金(万元)265.9985.21722.52524.80462.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)602792.02244136.333454942.852060225.32930443.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)67.1650.1229654.5825862.15--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)603125.18244271.663485319.952086612.27956465.31
偿还债务支付的现金(万元)744844.40371966.653475364.862370822.641189410.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)103028.5242870.58667659.19539398.64323096.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)37862.348122.99316320.86--57219.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)32704.3917126.55219478.2564985.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)880577.31431963.784362502.302975206.761550611.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-277452.13-187692.13-877182.35-888594.50-594146.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14748.52-7729.50-503.482768.115142.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)60463.93-40927.74-127071.19-158090.14-161051.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1524435.771524435.771651506.961651506.961651506.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1584899.691483508.021524435.771493416.821490455.81
净利润(万元)537331.02--890599.19--508002.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1007.29----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)37556.57--71108.02--36308.87
长期待摊费用摊销(万元)----10097.15----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-62.32---739.18---668.89
固定资产报废损失(万元)107285.50------107807.02
公允价值变动损失(万元)-2445.08---4237.41---2103.54
财务费用(万元)82355.56--176975.48--102627.40
投资损失(万元)-375016.54---642152.01---365283.53
递延所得税资产减少(万元)815.28--999.37---641.06
递延所得税负债增加(万元)6411.57--10437.01--4810.47
存货的减少(万元)894.23---3662.96---4592.91
经营性应收项目的减少(万元)-85547.63--19.27---104182.40
经营性应付项目的增加(万元)3647.59--26318.09--815.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)334807.46--817443.24----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1584899.69--1524435.77--1490455.81
减:现金的期初余额(万元)1524435.77--1651506.96--1651506.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)60463.93---127071.19----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)299.26--29061.66----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)15895.49--32887.51----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-032025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-032025-11-012025-08-30
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