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一心堂(002727)现金流量表图
一心堂(002727)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)853577.61431224.451761359.911291818.90881095.39
收到的税费返还(万元)0.820.82--4.044.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15053.518254.5029908.2024716.7814579.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)868631.94439479.771791268.111316539.72895678.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)560057.93282366.691147811.11835304.23559979.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)149607.8376754.69287119.71217790.41145714.55
支付的各项税费(万元)23441.769779.2084458.5361414.0645177.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45023.0921563.8699824.0977956.4152674.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)778130.61390464.451619213.441192465.10803546.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)90501.3349015.33172054.67124074.6292132.61
收回投资收到的现金(万元)225600.00119800.0034800.0020000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)759.29416.862528.262100.002100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.730.7533.5128.2018.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)226372.01120217.6137361.7722128.2022118.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13173.469138.1425483.1016853.9910125.85
投资支付的现金(万元)131350.00116300.00126061.88425.00355.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------6261.76
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5285.89------26396.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149809.35129260.51198031.6059952.0843139.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)76562.66-9042.90-160669.82-37823.88-21020.41
吸收投资收到的现金(万元)53.0033.00558.00558.0095.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)53.0033.00558.00558.0095.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54368.7838427.0059979.7245000.0042242.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)326.00------148.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54747.7838575.0060930.7245706.0042485.78
偿还债务支付的现金(万元)35441.8919500.1157474.8042474.8037174.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18332.32544.2726054.2725593.7925071.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)72285.99------65866.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)126060.1963117.05225638.79176632.12128112.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-71312.42-24542.05-164708.07-130926.12-85626.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)95751.5815430.38-153323.22-44675.37-14514.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145341.71145341.71298664.93298664.93298664.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)241093.29160772.09145341.71253989.56284150.24
净利润(万元)25860.97--11029.33--29327.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5886.72------7825.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)828.61--1499.95--736.71
长期待摊费用摊销(万元)9028.58------8379.31
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-141.36---317.99--935.08
固定资产报废损失(万元)103.35--10503.46--55.71
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)6654.91--14604.44--7223.54
投资损失(万元)-20.87--343.40--306.26
递延所得税资产减少(万元)-1037.76---453.14---1633.94
递延所得税负债增加(万元)-5.88---37.07---0.08
存货的减少(万元)20495.90---31873.81---12170.84
经营性应收项目的减少(万元)-9155.10---4399.21---30347.68
经营性应付项目的增加(万元)-49957.15--24296.01--32098.95
其他(万元)-----4063.89----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)90501.33------92132.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)241093.29--145341.71--284150.24
减:现金的期初余额(万元)145341.71--298664.93--298664.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)95751.58-------14514.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)57092.55------51773.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-312024-09-02
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