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新美星(300509)现金流量表图
新美星(300509)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97613.0556977.3821870.64132234.2796397.79
收到的税费返还(万元)2191.692064.95825.032652.571820.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2443.781281.581831.202319.581801.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102248.5260323.9124526.87137206.42100019.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65340.8440678.6919532.6085644.3366531.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14640.1510771.326179.4819564.5514546.96
支付的各项税费(万元)1437.60843.47497.412836.361818.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3144.744080.012287.395541.325440.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84563.3256373.4828496.88113586.5688336.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17685.203950.42-3970.0123619.8611682.88
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)5.851.46--28.9621.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.9919.3716.1928.5728.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)494.79247.83----22546.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)520.63268.66142.5730363.6522596.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1083.19633.35710.765420.662288.08
投资支付的现金(万元)400.00----240.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)568.41467.88----23213.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2051.601101.22962.2834023.3025501.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1530.98-832.56-819.71-3659.64-2905.09
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40410.0029410.0015410.0029710.0017710.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40410.0029410.0015410.0029710.0017710.00
偿还债务支付的现金(万元)27690.0018700.006710.0018871.497861.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4938.654735.71158.374036.552296.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)453.56470.88----469.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33082.2123906.596981.1223318.7610627.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7327.795503.418428.886391.247082.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-646.57-214.60-79.82-830.63-1883.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22835.458406.683559.3425520.8313976.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58525.6158525.6158525.6133004.7933004.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81361.0666932.2962084.9558525.6146981.62
净利润(万元)--4167.66--3645.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1309.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--131.09--267.55--
长期待摊费用摊销(万元)--46.61------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.59---0.55--
固定资产报废损失(万元)------2478.41--
公允价值变动损失(万元)---21.91------
财务费用(万元)--559.90---152.81--
投资损失(万元)--71.96---8.50--
递延所得税资产减少(万元)---183.47--264.09--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--4160.85---12281.46--
经营性应收项目的减少(万元)---3441.12---3578.40--
经营性应付项目的增加(万元)---4304.53--30093.02--
其他(万元)-------134.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3950.42------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66932.29--58525.61--
减:现金的期初余额(万元)--58525.61--33004.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8406.68------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--213.87------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-262025-04-222025-04-222024-10-25
更新时间2025-10-242025-08-262025-04-222025-04-222024-10-29
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