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新晨科技(300542)现金流量表图
新晨科技(300542)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84037.5758668.5128861.65169850.9183622.06
收到的税费返还(万元)89.0989.09--84.4384.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1539.432563.472282.271930.903069.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85666.0961321.0731143.92171866.2486775.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72435.6953504.0528898.4694242.7067225.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37483.9425445.3112930.4855325.4842648.01
支付的各项税费(万元)4793.304172.102225.395708.224741.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4469.332866.861184.576104.486136.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119182.2685988.3245238.89161380.88120751.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33516.17-24667.24-14094.9710485.36-33975.24
收回投资收到的现金(万元)8000.005500.001500.002100.001100.00
取得投资收益收到的现金(万元)26.8914.684.634.912.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1204.251204.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8026.895514.681504.633309.152306.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)159.3640.9027.65212.42159.45
投资支付的现金(万元)9500.007500.002500.007440.006940.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9659.367540.902527.657652.427099.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1632.47-2026.22-1023.02-4343.27-4793.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26197.7616087.095300.0040140.1831883.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26197.7616087.095300.0040140.1831883.53
偿还债务支付的现金(万元)17528.549828.545034.6047407.6021810.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)694.75429.69199.631820.671428.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------4.504.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)125.1482.76--113.384700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18348.4310340.995275.3149341.6423311.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7849.325746.1024.69-9201.468571.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.20-1.51-0.524.80-4.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27303.51-20948.87-15093.81-3054.57-30201.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47929.7747929.7747929.7750984.3450984.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20626.2526980.8932835.9547929.7720783.13
净利润(万元)---1350.91---8271.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---583.73--9344.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--36.71--54.04--
长期待摊费用摊销(万元)--18.72--49.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1153.28--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--403.79--1360.91--
投资损失(万元)---13.85---4.91--
递延所得税资产减少(万元)--120.55---621.86--
递延所得税负债增加(万元)---13.31--62.79--
存货的减少(万元)--888.75---178.63--
经营性应收项目的减少(万元)---198.38--15938.45--
经营性应付项目的增加(万元)---24274.80---6630.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---24667.24--10485.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26980.89--47929.77--
减:现金的期初余额(万元)--47929.77--50984.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20948.87---3054.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--85.81--119.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
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