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国瑞科技(300600)现金流量表图
国瑞科技(300600)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10519.323298.3123661.9014083.9110610.04
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1425.551010.20689.511407.25369.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11944.874308.5124351.4115491.1610979.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7668.223326.0312886.657673.314198.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3928.762330.707144.535197.413566.38
支付的各项税费(万元)811.00584.671536.351191.691012.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1210.67557.532719.442686.191866.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13618.666798.9324286.9716748.6010644.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1673.79-2490.4264.44-1257.44335.02
收回投资收到的现金(万元)52500.0013500.0020500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)68.5720.0430.34----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.7833.990.190.190.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52631.3513554.0320530.530.190.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)885.50383.841356.35904.74680.41
投资支付的现金(万元)66700.0013500.0022495.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67585.5013883.8423851.35904.74680.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14954.15-329.82-3320.82-904.55-680.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.005217.231800.001800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25652.01--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27652.012000.0015217.231800.001800.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.002000.009660.007600.002800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34.7634.76165.81147.16115.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)101.44--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2136.202034.769925.407747.162915.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25515.81-34.765291.83-5947.16-1115.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.933.98-0.25-0.340.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8895.80-2851.022035.21-8109.48-1460.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21469.7221469.7219434.5119434.5119434.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30365.5218618.7021469.7211325.0317973.84
净利润(万元)-2533.10---3937.26---1245.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)592.80------569.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)86.15--172.31--86.15
长期待摊费用摊销(万元)21.91------3.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-38.14--0.53---1.89
固定资产报废损失(万元)----2402.33----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)39.73--174.63--114.28
投资损失(万元)-72.10---28.60--1.95
递延所得税资产减少(万元)-661.08---781.51---81.93
递延所得税负债增加(万元)-0.04---0.07---0.04
存货的减少(万元)140.64--2084.69--320.52
经营性应收项目的减少(万元)-592.80---6637.20---1814.12
经营性应付项目的增加(万元)132.73--4006.18--1167.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1673.79------335.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30365.52--21469.72--17973.84
减:现金的期初余额(万元)21469.72--19434.51--19434.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8895.80-------1460.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-252025-04-252025-04-252024-10-242024-08-28
更新时间2025-08-252025-04-252025-04-252024-10-242024-08-30
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