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福能股份(600483)现金流量表图
福能股份(600483)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)301763.721542876.241133839.87668493.79306877.42
收到的税费返还(万元)3755.699040.707904.633011.621216.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5427.7424476.2819757.3815784.863364.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)310947.151576393.221161501.88687290.27311458.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)143273.19900280.20694303.90413898.78171654.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19042.9883462.8652788.3134262.7418060.64
支付的各项税费(万元)37269.90106254.8780601.0656464.5228766.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2669.9917871.629474.116147.365312.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)202256.051107869.55837167.39510773.41223794.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)108691.09468523.67324334.49176516.8687664.43
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)395.35105845.9830845.496770.48459.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1345.131432.571392.911315.59730.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)109.9565.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1850.43107343.5533145.768086.071770.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57413.83324301.00172530.77101358.8432726.71
投资支付的现金(万元)1715.0029805.8016442.804042.804042.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22.3312270.00--10270.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59151.16366376.80199243.57115671.6437347.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57300.73-259033.25-166097.81-107585.57-35576.25
吸收投资收到的现金(万元)8400.0525400.064000.004000.004000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8400.0525400.064000.004000.004000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30814.70285516.85197068.43116262.879992.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39214.76310916.92201068.43120262.8713992.48
偿还债务支付的现金(万元)38432.44370356.53264468.56158587.6323671.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10964.80165844.97150489.5929079.4413258.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--34874.5531981.602974.55--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5521.28--1625.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49397.25541722.78422392.93189292.8337362.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10182.49-230805.86-221324.51-69029.96-23370.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.8524.7013.6314.043.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41211.72-21290.74-63074.20-84.6328721.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)563805.40582780.82582780.82582780.82582923.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)605017.12561490.08519706.62582696.19611644.51
净利润(万元)--348233.20--144779.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4733.72--161.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2504.56--928.49--
长期待摊费用摊销(万元)--360.54--146.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1045.09---23.68--
固定资产报废损失(万元)--167.93---350.59--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--55395.48--29694.20--
投资损失(万元)---121424.77---55954.46--
递延所得税资产减少(万元)--3911.58---961.78--
递延所得税负债增加(万元)---215.52---279.41--
存货的减少(万元)--7448.94--13758.87--
经营性应收项目的减少(万元)---59799.94---81077.79--
经营性应付项目的增加(万元)--47706.45--34086.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--468523.67--176516.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--561490.08--582696.19--
减:现金的期初余额(万元)--582780.82--582780.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21290.74---84.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1081.15--723.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--320.41--164.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-252024-10-302024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-232024-04-25
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