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安车检测(300572)现金流量表图
安车检测(300572)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41589.0326989.1313189.0149084.2233757.27
收到的税费返还(万元)54.6554.6554.65533.10505.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2587.802351.46658.746874.395000.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44231.4829395.2513902.4156491.7139263.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16355.6610114.165654.0216630.9214297.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16805.7011455.685757.8121035.6716042.40
支付的各项税费(万元)1167.34780.99313.272454.722042.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7739.066005.163373.9811107.268206.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42067.7628355.9815099.0851228.5740588.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2163.731039.27-1196.675263.14-1325.06
收回投资收到的现金(万元)133483.7589444.1344773.75198800.00155800.00
取得投资收益收到的现金(万元)653.37442.3477.851133.73897.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.149.470.5741.714.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--6.39------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6.37------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)134162.0289908.7244859.78200179.62156702.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)875.88526.15170.732308.44966.68
投资支付的现金(万元)150894.4588774.4561595.00175692.44147907.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------3403.40
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5.15------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)151775.4889305.7661765.73184725.77152277.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17613.46602.96-16905.9415453.854424.45
吸收投资收到的现金(万元)75.0075.0075.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)75.0075.0075.00100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1044.651044.6570.65128.00185.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--432.57----1253.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1743.861552.22374.761770.191538.82
偿还债务支付的现金(万元)9.509.509.50118.0082.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2550.590.360.02456.46455.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2550.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5479.41----7454.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9000.755489.271523.909224.687992.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7256.89-3937.05-1149.14-7454.48-6453.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22706.63-2294.82-19251.7613262.51-3354.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90693.2290693.2290693.2277430.7177430.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67986.5988398.4071441.4790693.2274076.70
净利润(万元)---1733.26---22718.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--38.73--79.32--
长期待摊费用摊销(万元)--460.40------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.17---257.64--
固定资产报废损失(万元)------2237.36--
公允价值变动损失(万元)--5.31---2980.00--
财务费用(万元)--141.21---366.55--
投资损失(万元)---695.39---176.20--
递延所得税资产减少(万元)---360.44---131.24--
递延所得税负债增加(万元)--106.08---956.55--
存货的减少(万元)---1378.87--695.72--
经营性应收项目的减少(万元)--965.92--2311.24--
经营性应付项目的增加(万元)--178.90--1901.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1039.27------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88398.40--90693.22--
减:现金的期初余额(万元)--90693.22--77430.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2294.82------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--180.67------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2085.74------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-242025-04-242024-10-30
更新时间2025-10-242025-08-282025-04-242025-04-242024-10-30
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