中财网 中财网股票行情
开滦股份(600997)现金流量表图
开滦股份(600997)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1147574.34709293.06340924.851629338.181172378.44
收到的税费返还(万元)2673.711677.96662.932160.591631.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12172.257414.103411.4921713.6314004.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1162420.30718385.13344999.271653212.401188014.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)889246.05572775.24317244.701069577.31787144.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)189600.06126469.3962111.57287700.01198665.68
支付的各项税费(万元)58179.4334004.3319760.22139102.71107680.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26409.5715570.668251.1139968.5626899.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1163435.11748819.62407367.601536348.581120390.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1014.81-30434.49-62368.34116863.8167623.59
收回投资收到的现金(万元)------38999.0038999.00
取得投资收益收到的现金(万元)8080.008080.003280.004882.094882.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2282.96174.99--0.560.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10362.968254.993280.0043881.6443881.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)66154.5644202.3625520.81112419.8276109.95
投资支付的现金(万元)------1200.001200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66154.5644202.3625520.81113619.8277309.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55791.60-35947.37-22240.81-69738.17-33428.50
吸收投资收到的现金(万元)1900.001900.001400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)448777.24289176.34151383.04345699.24270934.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15000.00--15000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)465677.24306076.34167783.04345699.24270934.83
偿还债务支付的现金(万元)375016.65202266.6574250.00373100.00285000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52020.0247808.762739.7372094.7668950.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4709.66--48.724549.27--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)431746.33253535.0777038.45449744.03356270.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33930.9152541.2790744.60-104044.79-85335.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)76.56700.19-17.10-681.38-786.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22798.94-13140.416118.35-57600.53-51926.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)611642.35611642.35611642.35669242.87669242.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)588843.40598501.94617760.70611642.35617316.69
净利润(万元)--36965.01--47506.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1171.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1221.41--2933.21--
长期待摊费用摊销(万元)------66.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--46530.96--816.21--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9968.45--22614.76--
投资损失(万元)--779.71---8293.77--
递延所得税资产减少(万元)--692.64---6868.01--
递延所得税负债增加(万元)------6703.41--
存货的减少(万元)---21612.37---10548.17--
经营性应收项目的减少(万元)--10621.27--128876.71--
经营性应付项目的增加(万元)---115685.90---169261.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------116863.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--598501.94--611642.35--
减:现金的期初余额(万元)--611642.35--669242.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------57600.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------6643.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5228.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-282025-03-312024-10-30
↑返回页顶↑

转至开滦股份（600997）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。