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开滦股份(600997)现金流量表图
开滦股份(600997)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)709293.06340924.851629338.181172378.44763521.38
收到的税费返还(万元)1677.96662.932160.591631.56195.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7414.103411.4921713.6314004.496612.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)718385.13344999.271653212.401188014.49770329.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)572775.24317244.701069577.31787144.92528407.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)126469.3962111.57287700.01198665.68131853.46
支付的各项税费(万元)34004.3319760.22139102.71107680.3274893.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15570.668251.1139968.5626899.9815311.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)748819.62407367.601536348.581120390.89750465.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30434.49-62368.34116863.8167623.5919863.45
收回投资收到的现金(万元)----38999.0038999.0023690.00
取得投资收益收到的现金(万元)8080.003280.004882.094882.094817.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)174.99--0.560.360.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8254.993280.0043881.6443881.4428507.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44202.3625520.81112419.8276109.9551741.48
投资支付的现金(万元)----1200.001200.001200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44202.3625520.81113619.8277309.9552941.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35947.37-22240.81-69738.17-33428.50-24434.01
吸收投资收到的现金(万元)1900.001400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)289176.34151383.04345699.24270934.83138029.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--15000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)306076.34167783.04345699.24270934.83138029.87
偿还债务支付的现金(万元)202266.6574250.00373100.00285000.00103550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47808.762739.7372094.7668950.0161110.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--48.724549.27--2209.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)253535.0777038.45449744.03356270.02166870.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52541.2790744.60-104044.79-85335.19-28840.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)700.19-17.10-681.38-786.09-348.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13140.416118.35-57600.53-51926.18-33759.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)611642.35611642.35669242.87669242.87669242.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)598501.94617760.70611642.35617316.69635483.82
净利润(万元)36965.01--47506.04--26401.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1171.73---2131.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1221.41--2933.21--1466.76
长期待摊费用摊销(万元)----66.70--33.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)46530.96--816.21--40.15
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)9968.45--22614.76--11571.55
投资损失(万元)779.71---8293.77---3529.18
递延所得税资产减少(万元)692.64---6868.01--424.50
递延所得税负债增加(万元)----6703.41----
存货的减少(万元)-21612.37---10548.17---21601.05
经营性应收项目的减少(万元)10621.27--128876.71--54799.29
经营性应付项目的增加(万元)-115685.90---169261.06---98492.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----116863.81--19863.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)598501.94--611642.35--635483.82
减:现金的期初余额(万元)611642.35--669242.87--669242.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----57600.53---33759.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----6643.07---3060.51
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----5228.41--2614.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-03-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-282025-03-312024-10-302024-09-02
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