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博济医药(300404)现金流量表图
博济医药(300404)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38439.6417584.4468044.9746212.3531192.25
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2399.221351.994641.413525.152276.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40838.8618936.4372686.3849737.5033468.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18351.528368.3529260.5120863.0713533.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16159.658004.7532426.9724442.3315247.54
支付的各项税费(万元)1802.32756.353895.792691.021905.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2400.85924.114425.073345.102302.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38714.3418053.5670008.3451341.5132989.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2124.53882.872678.04-1604.01479.08
收回投资收到的现金(万元)474.9174.911934.791554.82214.82
取得投资收益收到的现金(万元)83.9420.87302.08200.41181.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.280.1445.660.570.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5500.0067910.0050190.0044330.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27759.135595.9270192.5351945.8044727.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)949.58393.262935.282523.522100.28
投资支付的现金(万元)128.04--4412.503812.50200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--18210.0069530.0064280.0048380.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41487.6218603.2676877.7870616.0250680.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13728.50-13007.34-6685.24-18670.22-5953.25
吸收投资收到的现金(万元)1404.47584.02420.39161.35161.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----84.9836.8336.83
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4318.97100.00813.54757.54754.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4.0839.5514.2013.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5736.09688.101273.48933.09928.43
偿还债务支付的现金(万元)4195.49100.007228.994629.11180.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)72.0337.87845.89792.54687.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----87.5087.5087.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--98.401896.951785.181663.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4464.67236.269971.837206.832531.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1271.42451.83-8698.35-6273.74-1603.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.98-4.1945.79-31.7420.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10344.53-11676.82-12659.77-26579.71-7056.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26855.8626855.8639515.6339515.6339515.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16511.3315179.0426855.8612935.9232459.12
净利润(万元)1756.04--3065.75--3088.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2389.22--981.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)56.78--98.91--48.24
长期待摊费用摊销(万元)----366.19----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----21.37----
固定资产报废损失(万元)1243.72--7.69--1118.11
公允价值变动损失(万元)-91.43---105.87---55.46
财务费用(万元)90.13--318.64--147.34
投资损失(万元)-30.12---197.94---137.81
递延所得税资产减少(万元)-467.74---1820.91---1454.85
递延所得税负债增加(万元)18.91---89.06--81.62
存货的减少(万元)-5627.11--823.60---1742.24
经营性应收项目的减少(万元)-4764.48---10831.09---5432.72
经营性应付项目的增加(万元)7896.23--6007.82--3512.16
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----2678.04--479.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16511.33--26855.86--32459.12
减:现金的期初余额(万元)26855.86--39515.63--39515.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----12659.77---7056.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----270.45--149.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-282024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-292024-08-26
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