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萃华珠宝(002731)现金流量表图
萃华珠宝(002731)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)373733.56237642.06157194.44502127.64437474.80
收到的税费返还(万元)34.71--2.615894.545894.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9976.034016.551441.8021981.002751.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)383744.30241658.62158638.86530003.19446120.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)362301.68233835.26154760.85500720.36416175.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7854.195291.762785.2610136.977747.72
支付的各项税费(万元)6499.563445.791675.879809.638547.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2532.843240.59746.454449.082612.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)379188.27245813.40159968.43525116.04435082.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4556.03-4154.78-1329.574887.1511037.71
收回投资收到的现金(万元)1041.4088.3388.328.458.45
取得投资收益收到的现金(万元)------269.6087.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.230.180.1820.3920.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34.0031.2522.462.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1075.62119.76110.96300.934560.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6123.212908.112460.608336.217777.35
投资支付的现金(万元)137.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)297.75178.764.02329.32--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6557.963086.862464.628665.538815.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5482.33-2967.11-2353.65-8364.60-4254.98
吸收投资收到的现金(万元)1640.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)168887.36119068.8544556.74126360.6089490.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31409.7622182.8617270.0018960.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)201937.12141251.7161826.74145320.60131265.33
偿还债务支付的现金(万元)133121.6278395.1632323.40117160.58110695.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10739.244454.992499.6310910.368557.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47394.2036093.4320937.1016980.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)191255.05118943.5955760.13145051.89138850.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10682.0722308.136066.61268.71-7584.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------14.7414.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9755.7715186.242383.39-3194.00-787.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6247.016247.016247.019441.019441.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16002.7821433.248630.396247.018653.73
净利润(万元)--10781.61--16888.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2115.76--12518.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--73.98--143.52--
长期待摊费用摊销(万元)--432.94--754.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.37---215.42--
固定资产报废损失(万元)--0.01--29.33--
公允价值变动损失(万元)--214.77---19986.27--
财务费用(万元)--4540.23--9887.02--
投资损失(万元)--61.55---396.29--
递延所得税资产减少(万元)--657.48--690.04--
递延所得税负债增加(万元)---94.76--4146.62--
存货的减少(万元)---18055.11---47205.15--
经营性应收项目的减少(万元)---7297.23--3825.93--
经营性应付项目的增加(万元)---3477.81--13274.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4154.78--4887.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21433.24--6247.01--
减:现金的期初余额(万元)--6247.01--9441.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15186.24---3194.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--633.35--291.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--523.32--1714.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-302025-04-292025-04-212024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-222024-10-31
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