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中文在线(300364)现金流量表图
中文在线(300364)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79289.4645814.84160392.04106357.0062927.93
收到的税费返还(万元)77.724.240.010.010.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2058.661104.503112.781030.91888.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81425.8546923.58163504.83107387.9163816.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27832.0415280.3790823.7069182.6041023.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12689.848291.7323855.2418380.5812135.54
支付的各项税费(万元)1972.321242.592797.302498.921715.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26251.4816645.6666403.2934595.6519329.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68745.6841460.35183879.54124657.7474203.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12680.175463.22-20374.71-17269.83-10387.30
收回投资收到的现金(万元)5.00--54628.7645917.7636817.66
取得投资收益收到的现金(万元)----82.4363.2940.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.60--6484.077199.185099.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.001600.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7.60--61195.2753180.2443557.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4332.222672.176640.943259.623093.77
投资支付的现金(万元)----44049.8532026.4222075.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4332.222672.1750690.7935286.0425168.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4324.62-2672.1710504.4817894.2018389.08
吸收投资收到的现金(万元)----4980.004900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----4980.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8987.00757.0045635.2426880.0014700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3600.00----0.510.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12587.004357.0050615.7531780.5114700.51
偿还债务支付的现金(万元)18062.006657.0024978.0015340.0014295.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)591.70227.511048.00715.78507.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2039.71----585.2997.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20693.408345.3126834.1716641.0714900.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8106.40-3988.3123781.5815139.44-200.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-245.36-121.44-368.22-271.20-147.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3.78-1318.6913543.1315492.617654.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27490.8027490.8013947.6713947.6713947.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27494.5826172.1127490.8029440.2821601.83
净利润(万元)-4311.56---66253.21---22655.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)32.19------282.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4240.18--10608.20--3902.48
长期待摊费用摊销(万元)--------112.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----1825.74--1592.73
固定资产报废损失(万元)107.03--264.26--0.49
公允价值变动损失(万元)-13.58--2878.80---290.56
财务费用(万元)1006.90--1329.12--727.67
投资损失(万元)-2841.17--4731.71--3422.16
递延所得税资产减少(万元)-8.09--297.45--98.91
递延所得税负债增加(万元)-5.86---371.09---142.27
存货的减少(万元)-47.94--4178.12---2467.75
经营性应收项目的减少(万元)19068.76---13651.10---2546.63
经营性应付项目的增加(万元)-5742.08--32038.82--6550.37
其他(万元)222.21---1414.02----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12680.17-------10387.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27494.58--27490.80--21601.83
减:现金的期初余额(万元)27490.80--13947.67--13947.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3.78------7654.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)487.61------383.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-232025-08-22
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-242025-08-25
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