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中文在线(300364)现金流量表图
中文在线(300364)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62927.9331348.54128556.6391703.1357950.52
收到的税费返还(万元)0.010.01------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)888.602659.472724.601653.281059.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63816.5434008.01131281.2493356.4159010.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41023.0521742.3672246.1754771.4135023.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12135.545699.8020702.8115243.8510158.50
支付的各项税费(万元)1715.95363.681967.471462.911112.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19329.3112536.7841613.7827352.1919112.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74203.8440342.61136530.2398830.3665407.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10387.30-6334.61-5249.00-5473.95-6397.00
收回投资收到的现金(万元)36817.6631317.6633222.5024160.6918778.14
取得投资收益收到的现金(万元)40.8525.86322.92258.53219.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5099.351.10142.41142.17142.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1600.00----0.012000.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43557.8531344.6135687.8326561.3921139.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3093.771823.099518.837439.745061.29
投资支付的现金(万元)22075.0016575.0034472.3832923.9623603.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6373.766373.76
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------16.2916.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25168.7718398.0950381.2646753.7435055.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18389.0812946.52-14693.43-20192.35-13915.35
吸收投资收到的现金(万元)----32.0032.0032.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----32.0032.0032.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14700.002400.0044350.0030000.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.51----0.980.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14700.512400.1145487.8830032.987032.98
偿还债务支付的现金(万元)14295.001200.0039305.0022000.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)507.88226.901082.60775.26450.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)97.66----3037.41755.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14900.541507.2644371.6325812.679205.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-200.03892.851116.254220.31-2172.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-147.59-45.57-198.95-117.48-162.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7654.167459.20-19025.12-21563.47-22647.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13947.6713947.6732972.7932972.7932972.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21601.8321406.8713947.6711409.3210325.13
净利润(万元)-22655.23---24261.80---14865.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)282.82-------1011.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3902.48--8768.76--4891.58
长期待摊费用摊销(万元)112.13------9.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1592.73---10.38--10.18
固定资产报废损失(万元)0.49--414.32----
公允价值变动损失(万元)-290.56---2266.86--869.18
财务费用(万元)727.67--1537.66--660.13
投资损失(万元)3422.16---1175.04---651.15
递延所得税资产减少(万元)98.91--155.91--99.25
递延所得税负债增加(万元)-142.27--75.95---69.56
存货的减少(万元)-2467.75---3411.97---1052.97
经营性应收项目的减少(万元)-2546.63--6019.25--1943.44
经营性应付项目的增加(万元)6550.37--5882.15--1662.51
其他(万元)----956.44----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10387.30-------6397.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21601.83--13947.67--10325.13
减:现金的期初余额(万元)13947.67--32972.79--32972.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7654.16-------22647.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)383.58------434.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-252024-08-27
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-292024-10-292024-08-28
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