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中文在线(300364)现金流量表图
中文在线(300364)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31348.54128556.6391703.1357950.5228064.38
收到的税费返还(万元)0.01--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2659.472724.601653.281059.72701.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34008.01131281.2493356.4159010.2428765.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21742.3672246.1754771.4135023.5416605.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5699.8020702.8115243.8510158.505105.11
支付的各项税费(万元)363.681967.471462.911112.99628.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12536.7841613.7827352.1919112.2112084.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40342.61136530.2398830.3665407.2434424.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6334.61-5249.00-5473.95-6397.00-5659.30
收回投资收到的现金(万元)31317.6633222.5024160.6918778.146294.73
取得投资收益收到的现金(万元)25.86322.92258.53219.4945.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.10142.41142.17142.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.012000.01--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31344.6135687.8326561.3921139.748339.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1823.099518.837439.745061.292527.91
投资支付的现金(万元)16575.0034472.3832923.9623603.7518586.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----6373.766373.76--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----16.2916.29--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18398.0950381.2646753.7435055.0921113.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12946.52-14693.43-20192.35-13915.35-12774.07
吸收投资收到的现金(万元)--32.0032.0032.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--32.0032.0032.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2400.0044350.0030000.007000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.980.98--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2400.1145487.8830032.987032.982000.98
偿还债务支付的现金(万元)1200.0039305.0022000.008000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)226.901082.60775.26450.51219.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3037.41755.18--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1507.2644371.6325812.679205.703692.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)892.851116.254220.31-2172.72-1691.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45.57-198.95-117.48-162.5913.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7459.20-19025.12-21563.47-22647.66-20111.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13947.6732972.7932972.7932972.7932972.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21406.8713947.6711409.3210325.1312861.08
净利润(万元)---24261.80---14865.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------1011.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8768.76--4891.58--
长期待摊费用摊销(万元)------9.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.38--10.18--
固定资产报废损失(万元)--414.32------
公允价值变动损失(万元)---2266.86--869.18--
财务费用(万元)--1537.66--660.13--
投资损失(万元)---1175.04---651.15--
递延所得税资产减少(万元)--155.91--99.25--
递延所得税负债增加(万元)--75.95---69.56--
存货的减少(万元)---3411.97---1052.97--
经营性应收项目的减少(万元)--6019.25--1943.44--
经营性应付项目的增加(万元)--5882.15--1662.51--
其他(万元)--956.44------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------6397.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13947.67--10325.13--
减:现金的期初余额(万元)--32972.79--32972.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------22647.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------434.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-252024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-282024-04-25
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