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金冠股份(300510)现金流量表图
金冠股份(300510)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46015.0023998.75123920.3190187.0560207.33
收到的税费返还(万元)2.830.869.2710.529.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2008.581640.595883.135695.963577.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48026.4125640.21129812.7195893.5463794.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33420.3217287.3871318.3949005.8434219.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7419.223082.2216388.7812527.448787.62
支付的各项税费(万元)787.64450.302805.512073.401608.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15426.656759.4321212.3916425.309901.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57053.8327579.33111725.0880031.9754516.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9027.42-1939.1318087.6415861.569278.16
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.298.6116.7211.330.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------705.50705.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9.298.61722.22716.83706.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)134.3414.761701.27932.47549.59
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134.3414.761701.27932.47549.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-125.05-6.15-979.05-215.64156.47
吸收投资收到的现金(万元)----312.5022.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----312.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20536.065820.2424675.3816987.3812795.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20536.065820.2424987.8817009.8812795.38
偿还债务支付的现金(万元)11409.197302.5042019.7032823.5521106.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)376.41179.131133.73936.63679.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)372.42----327.15269.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12158.027634.7943930.2734087.3322054.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8378.04-1814.54-18942.38-17077.45-9259.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-774.42-3759.81-1833.79-1431.53175.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19740.2519740.2521574.0521574.0521574.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18965.8315980.4419740.2520142.5221749.19
净利润(万元)-7390.19---33486.49---4558.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-217.97-------872.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)205.53--371.32--162.50
长期待摊费用摊销(万元)21.68--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.19---82.95--0.00
固定资产报废损失(万元)-0.36--5192.83--2570.34
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)408.43--1221.40--664.47
投资损失(万元)40.84---29.60---30.46
递延所得税资产减少(万元)166.64---550.22---72.42
递延所得税负债增加(万元)-73.28--120.89--61.81
存货的减少(万元)-2772.46--10102.54--4295.26
经营性应收项目的减少(万元)6249.01--15559.96--14524.98
经营性应付项目的增加(万元)-8348.00---2327.67---7948.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9027.42------9278.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18965.83--19740.25--21749.19
减:现金的期初余额(万元)19740.25--21574.05--21574.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-774.42------175.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)316.36------385.85
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-302025-08-27
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