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*ST华嵘(600421)现金流量表图
*ST华嵘(600421)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7101.303965.5710801.529260.366657.57
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)305.54111.43103.85171.97114.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7406.844077.0010905.379432.336772.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6140.392740.337982.687163.005528.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1184.88696.152138.571693.631329.74
支付的各项税费(万元)116.44139.43435.72261.31245.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)500.57281.38890.85607.64395.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7942.283857.2811447.819725.587499.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-535.44219.72-542.44-293.25-726.73
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.0012.0048.6433.2532.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1554.05----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12.0012.001602.691614.6032.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)458.0553.45680.56541.35179.26
投资支付的现金(万元)1578.24--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2036.2953.45680.56568.65179.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2024.29-41.45922.131045.95-146.61
吸收投资收到的现金(万元)53.9049.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.00--3800.003800.00900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4332.421422.75716.40--570.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7386.321471.754516.405370.001470.00
偿还债务支付的现金(万元)1870.00900.001530.001530.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34.2717.58144.83119.9845.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----89.75----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1194.60273.203236.02--40.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3098.871190.784910.855826.28585.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4287.45280.97-394.45-456.28884.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1727.73459.24-14.76296.4210.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)351.99351.99366.76366.76366.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2079.72811.23351.99663.18377.56
净利润(万元)-401.43---201.92---266.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)23.09--12.37--2.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11.00--22.00--11.00
长期待摊费用摊销(万元)1.70--1.13----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.84--8.48--17.06
固定资产报废损失(万元)----0.38--95.11
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)112.43--209.74--89.54
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)34.86---64.97---16.80
递延所得税负债增加(万元)-21.08--89.74--0.42
存货的减少(万元)-1730.12--111.21---1759.60
经营性应收项目的减少(万元)664.46---1102.35--769.53
经营性应付项目的增加(万元)524.16---200.93--296.52
其他(万元)--------6.90
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-535.44---542.44---726.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2079.72--351.99--377.56
减:现金的期初余额(万元)351.99--366.76--366.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1727.73---14.76--10.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-53.36--72.99---77.71
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)123.37--270.18--105.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302025-08-28
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