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菲利华(300395)现金流量表图
菲利华(300395)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87188.7431183.28160288.53108846.1875362.58
收到的税费返还(万元)2349.341884.457879.696761.233775.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11011.308583.7718995.9012509.996117.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100549.3841651.50187164.12128117.4185255.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34470.659528.3094321.4259509.3234427.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25057.6714762.2836447.1327302.1118991.86
支付的各项税费(万元)17953.439316.1114084.7610722.206867.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9442.085973.4216124.239672.565848.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86923.8339580.11160977.55107206.1866136.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13625.542071.3926186.5820911.2319119.28
收回投资收到的现金(万元)178545.4884806.18219660.26150439.3692913.56
取得投资收益收到的现金(万元)----0.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)645.937.503998.341562.861545.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)179191.4284813.68223658.60152002.2294458.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41760.5919527.5855895.6842812.3523037.38
投资支付的现金(万元)149906.6770198.41228572.25164665.0780516.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)191667.2689726.00284467.93207477.42103553.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12475.85-4912.32-60809.34-55475.20-9094.85
吸收投资收到的现金(万元)35523.586000.0055832.6849660.687633.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6000.006000.0050340.00--7633.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14867.7810000.0034543.5631400.0031400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50391.3616000.0090376.2481060.6839033.00
偿还债务支付的现金(万元)16450.0010700.0032872.7020613.3213736.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)983.81168.728620.348554.037251.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)689.46--841.77--12.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)111.4214.033261.7029.5429.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17545.2310882.7644754.7429196.8921016.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32846.125117.2445621.5051863.7918016.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-634.82-364.82-228.4626.7599.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)33361.001911.5010770.2917326.5728139.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71719.4771719.4760949.1860949.1860949.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105080.4773630.9771719.4778275.7589089.08
净利润(万元)30840.39--42639.67--20867.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)851.31--5293.08--2705.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1028.43--1210.41--573.19
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-379.62---75.67--6.39
固定资产报废损失(万元)12814.72--22096.54--10191.89
公允价值变动损失(万元)-727.24---1985.39--293.77
财务费用(万元)1060.29--933.96--399.41
投资损失(万元)-227.66---372.16---1464.86
递延所得税资产减少(万元)5.89---4528.69---305.36
递延所得税负债增加(万元)-722.01--597.93---547.64
存货的减少(万元)-17974.22---19544.55---2545.79
经营性应收项目的减少(万元)-9908.85---30667.02---7927.17
经营性应付项目的增加(万元)-6741.97--6905.54---3881.43
其他(万元)2410.93--1686.83----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13625.54--26186.58--19119.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)105080.47--71719.47--89089.08
减:现金的期初余额(万元)71719.47--60949.18--60949.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)33361.00--10770.29--28139.90
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)221.43--664.71--337.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-232026-04-232025-10-232025-08-27
更新时间2026-08-202026-04-232026-04-232025-10-242025-08-27
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