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中密控股(300470)现金流量表图
中密控股(300470)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78846.1150257.6322923.42116558.4573893.44
收到的税费返还(万元)------0.920.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2851.382104.241040.751624.421294.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81697.4852361.8723964.17118183.7975188.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17552.3112967.045464.5528777.5516004.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28946.1020650.5112744.7833323.1025034.96
支付的各项税费(万元)12162.778460.564914.2914958.9410503.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8059.845656.461314.298889.907867.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66721.0447734.5724437.9285949.4959410.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14976.454627.30-473.7532234.3015778.55
收回投资收到的现金(万元)97850.3065450.0041300.00204000.00155541.32
取得投资收益收到的现金(万元)814.20606.15451.042101.051552.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.1612.500.1677.4055.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98677.6666068.6441751.20206178.45157149.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6632.504297.312245.875971.547958.71
投资支付的现金(万元)114061.4076364.4754052.99190971.60145196.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6000.79--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)120693.9080661.7856298.86202943.93155287.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22016.25-14593.14-14547.663234.521862.19
吸收投资收到的现金(万元)------7203.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------437.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----608.577640.990.00
偿还债务支付的现金(万元)------1500.001567.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10398.0910398.09--18090.2910187.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1299.971171.51--7834.074700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11698.0611569.591461.4527424.3618921.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11698.06-11569.59-852.87-19783.37-18921.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)411.52439.7096.78-105.59-18.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18326.34-21095.73-15777.5115579.86-1299.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35305.5735305.5735305.5719725.7019725.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16979.2314209.8419528.0635305.5718426.42
净利润(万元)--18771.88--39315.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1250.58--1900.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--715.69--1186.11--
长期待摊费用摊销(万元)------44.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.44---7.92--
固定资产报废损失(万元)--2080.24--4.32--
公允价值变动损失(万元)---246.52---76.83--
财务费用(万元)---354.50---78.32--
投资损失(万元)---501.58---1858.77--
递延所得税资产减少(万元)---269.99---99.99--
递延所得税负债增加(万元)---100.32---177.46--
存货的减少(万元)---1703.47---4436.99--
经营性应收项目的减少(万元)---13860.13---22805.43--
经营性应付项目的增加(万元)---1295.28--15705.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4627.30--32234.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14209.84--35305.57--
减:现金的期初余额(万元)--35305.57--19725.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21095.73--15579.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--110.36--119.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-292025-04-252025-04-152024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-252025-04-152024-10-30
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