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中衡设计(603017)现金流量表图
中衡设计(603017)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96626.7163678.4636748.77145553.82114037.71
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8386.127302.475030.122962.087311.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105012.8370980.9341778.90148515.89121348.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38888.1226630.1115030.1157692.9850958.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36614.8829121.9921254.8150712.1141944.74
支付的各项税费(万元)7278.955038.292213.4710776.248414.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9418.953677.214312.7510862.0112187.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92200.9164467.6142811.13130043.34113505.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12811.936513.33-1032.2418472.557843.31
收回投资收到的现金(万元)172.09172.09162.16534.07107.43
取得投资收益收到的现金(万元)182.67182.6791.64315.65--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)257.3921.246.02409.54342.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30414.7629897.02------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31026.9130273.038579.4547508.2829019.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1145.04988.62317.453627.844480.39
投资支付的现金(万元)400.00400.00--11456.8910388.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)56100.0051667.12------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57645.0453055.7423937.0567364.3859992.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26618.12-22782.71-15357.60-19856.10-30973.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44000.0044000.0037200.0039500.0028000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1685.725762.87------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45685.7249762.8737200.0039500.0028000.00
偿还债务支付的现金(万元)28250.0023900.0018000.0042900.0016000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1091.80673.55173.683839.77987.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--304.75--284.75284.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)946.10127.21------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30287.9124700.7618221.6250259.9120471.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15397.8125062.1118978.38-10759.917528.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-65.35-23.66-7.7674.08-51.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1526.268769.072580.79-12069.38-15653.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25253.0925253.0925253.0937322.4737322.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26779.3534022.1527833.8725253.0921669.02
净利润(万元)--5766.81--5497.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--28.66------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--334.95--808.91--
长期待摊费用摊销(万元)--102.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.48---92.86--
固定资产报废损失(万元)------2296.19--
公允价值变动损失(万元)---293.69---587.99--
财务费用(万元)--406.58--948.84--
投资损失(万元)---475.59---2111.92--
递延所得税资产减少(万元)---146.86---1132.25--
递延所得税负债增加(万元)---10.66---21.48--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--6696.29--8601.30--
经营性应付项目的增加(万元)---7332.57---11300.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6513.33------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34022.15--25253.09--
减:现金的期初余额(万元)--25253.09--37322.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8769.07------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--205.01------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--149.49------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-292025-04-222024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-222024-10-30
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