中财网 中财网股票行情
鹏鹞环保(300664)现金流量表图
鹏鹞环保(300664)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83130.1759635.78161249.44121764.3282901.70
收到的税费返还(万元)1.190.00562.47483.40483.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4557.211110.572003.265436.162712.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87688.5760746.35163815.18127683.8886097.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60000.1238297.3199356.6779308.6753913.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9262.185382.9015315.1111729.088235.34
支付的各项税费(万元)8590.703569.9218226.4014977.0412990.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7692.787423.069581.918602.168383.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85545.7754673.20142480.09114616.9583522.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2142.806073.1521335.0813066.932574.56
收回投资收到的现金(万元)3000.000.002969.612500.002500.00
取得投资收益收到的现金(万元)15.0015.00--0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.010.0029804.7229771.7317764.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3796.670.001167.911155.001130.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6811.6815.0033942.2333426.7321394.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3097.231774.237865.447051.235686.75
投资支付的现金(万元)0.00--7241.07141.07141.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.090.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3097.231774.2315106.517192.395827.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3714.45-1759.2318835.7326234.3415566.59
吸收投资收到的现金(万元)8023.49100.00478.50478.50472.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)107.630.00478.50--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61845.0038995.0067312.0058264.4248059.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20.00500.0069.5069.500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69888.4939595.0067860.0058812.4248532.26
偿还债务支付的现金(万元)65458.7139518.5084893.9571144.4861530.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6345.251062.6614027.4111601.423191.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2284.7728.383300.392280.07948.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74088.7240609.54102221.7585025.9765671.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4200.23-1014.54-34361.76-26213.55-17139.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-122.74-13.6637.9047.2647.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1534.283285.725846.9613134.981049.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24750.0724750.0718903.1218903.1218903.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26284.3628035.7924750.0732038.1019952.64
净利润(万元)16570.64--17213.63--18516.50
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-6897.10--14144.88---4573.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2301.75--4528.20--2218.37
长期待摊费用摊销(万元)----351.91--168.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.13---10110.43---8794.80
固定资产报废损失(万元)3636.59--15.45----
公允价值变动损失(万元)268.73---1563.97---911.07
财务费用(万元)3885.12--8757.02--4176.57
投资损失(万元)-574.63--739.81--60.37
递延所得税资产减少(万元)567.59---1792.89--3657.07
递延所得税负债增加(万元)53.28---1748.25---974.06
存货的减少(万元)-9722.76--5624.92--4482.94
经营性应收项目的减少(万元)10050.96---14951.16--3037.37
经营性应付项目的增加(万元)-18224.17---6914.25---22385.47
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2142.80--21335.08--2574.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26284.36--24750.07--19952.64
减:现金的期初余额(万元)24750.07--18903.12--18903.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1534.28--5846.96--1049.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)64.88--118.00--47.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-232025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-242025-08-29
↑返回页顶↑

转至鹏鹞环保（300664）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。