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ST华铭(300462)现金流量表图
ST华铭(300462)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15209.2265178.5847496.3028840.8515105.11
收到的税费返还(万元)125.361026.81730.27582.05121.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1535.082849.894030.352381.341479.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16869.6769055.2852256.9231804.2416706.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9153.6032920.6329295.4119114.858151.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4796.0618886.2813770.309712.914852.59
支付的各项税费(万元)1190.372187.231648.221348.88737.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1797.9314511.6413490.2011186.192407.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16937.9668505.7858204.1341362.8216149.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-68.29549.50-5947.22-9558.58556.40
收回投资收到的现金(万元)8268.1776732.5958253.9846462.9832800.03
取得投资收益收到的现金(万元)58.51550.041.541.491.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--68.8066.0411.67--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8326.6977351.4358321.5646476.1432801.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)144.88626.06133.73106.7456.44
投资支付的现金(万元)5000.0071033.8254470.0045690.0021700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5144.8871806.4954603.7345796.7421756.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3181.805544.943717.83679.4011044.59
吸收投资收到的现金(万元)--102.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--102.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2000.001976.761976.761000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2102.001976.761976.761000.00
偿还债务支付的现金(万元)--9500.009500.002500.002500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7.05138.85102.14102.141.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--100.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----148.81----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7.0510318.789750.942602.142501.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7.05-8216.78-7774.18-625.37-1501.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)24.1479.6543.9444.40-35.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3130.60-2042.68-9959.63-9460.1610064.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34135.9336431.5636431.5636431.5636727.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37266.5334388.8826471.9326971.4046791.17
净利润(万元)---880.16---3325.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------481.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--535.12--267.56--
长期待摊费用摊销(万元)------22.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---49.02--6.72--
固定资产报废损失(万元)--1304.81------
公允价值变动损失(万元)--102.22---32.92--
财务费用(万元)--907.24--452.22--
投资损失(万元)---378.61---353.58--
递延所得税资产减少(万元)---58.02---998.77--
递延所得税负债增加(万元)---48.31---40.22--
存货的减少(万元)--4167.97--2995.53--
经营性应收项目的减少(万元)---10872.19---5147.20--
经营性应付项目的增加(万元)--1645.08---7461.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------9558.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34388.88--26971.40--
减:现金的期初余额(万元)--36431.56--36431.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------9460.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3033.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------87.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-302024-04-25
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