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ST华铭(300462)现金流量表图
ST华铭(300462)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51583.8926319.9115209.2265178.5847496.30
收到的税费返还(万元)642.48547.07125.361026.81730.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12454.1310690.241535.082849.894030.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64680.5037557.2116869.6769055.2852256.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31847.5415925.619153.6032920.6329295.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13904.479295.864796.0618886.2813770.30
支付的各项税费(万元)4499.163451.241190.372187.231648.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4890.953465.821797.9314511.6413490.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55142.1332138.5216937.9668505.7858204.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9538.385418.69-68.29549.50-5947.22
收回投资收到的现金(万元)17633.5615633.138268.1776732.5958253.98
取得投资收益收到的现金(万元)----58.51550.041.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------68.8066.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17633.5615633.138326.6977351.4358321.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5840.345152.30144.88626.06133.73
投资支付的现金(万元)15909.909330.005000.0071033.8254470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21750.2414482.305144.8871806.4954603.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4116.681150.833181.805544.943717.83
吸收投资收到的现金(万元)------102.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------102.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2779.391979.39--2000.001976.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2779.391979.39--2102.001976.76
偿还债务支付的现金(万元)7000.002000.00--9500.009500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35.58--7.05138.85102.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------100.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)131.1064.97----148.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7166.682064.977.0510318.789750.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4387.29-85.58-7.05-8216.78-7774.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-383.29-209.5824.1479.6543.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)651.116274.363130.60-2042.68-9959.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34388.8834388.8834135.9336431.5636431.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35039.9940663.2437266.5334388.8826471.93
净利润(万元)---1003.59---880.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1125.41------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--267.56--535.12--
长期待摊费用摊销(万元)--19.21------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---58.61---49.02--
固定资产报废损失(万元)------1304.81--
公允价值变动损失(万元)--917.43--102.22--
财务费用(万元)--589.68--907.24--
投资损失(万元)---417.60---378.61--
递延所得税资产减少(万元)---456.21---58.02--
递延所得税负债增加(万元)--56.49---48.31--
存货的减少(万元)---5590.97--4167.97--
经营性应收项目的减少(万元)--2219.81---10872.19--
经营性应付项目的增加(万元)--5838.09--1645.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5418.69------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40663.24--34388.88--
减:现金的期初余额(万元)--34388.88--36431.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6274.36------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1059.33------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--63.78------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
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