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罗欣药业(002793)现金流量表图
罗欣药业(002793)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)184218.68124597.1864561.90240824.76177929.77
收到的税费返还(万元)287.32198.5438.821187.31916.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17916.4111874.402355.968342.237779.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)202422.42136670.1266956.68250354.30186625.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42033.8026148.199450.9380962.0654422.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43448.2531503.9515461.3163773.5847235.50
支付的各项税费(万元)13246.768956.564982.2811391.279085.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)75682.0348272.1921404.65110012.0992128.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)174410.84114880.8951299.16266139.00202872.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28011.5821789.2415657.51-15784.69-16246.35
收回投资收到的现金(万元)------1090.00880.00
取得投资收益收到的现金(万元)2852.96----7.301.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.9151.1318.87531.61268.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4398.15835.07----10165.28
收到其他与投资活动有关的现金(万元)135.0045.00----187.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7450.01931.20439.1711981.5611502.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1959.861225.42610.9911535.099086.46
投资支付的现金(万元)800.00400.00400.00580.00580.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)388.91388.91------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3148.772014.331010.9912115.099666.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4301.24-1083.13-571.82-133.531836.33
吸收投资收到的现金(万元)363.74363.74363.74----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--363.74363.74----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84550.0032350.0022800.0093367.1471630.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)36000.4224150.42----72150.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)120914.1656864.1634752.25208915.70143780.40
偿还债务支付的现金(万元)112866.8257937.3347300.0082056.7659857.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3822.802396.331499.386217.164770.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------98.0098.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33523.4826554.15----88930.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)150213.1186887.8156657.67222328.83153558.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29298.95-30023.65-21905.42-13413.13-9778.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-183.25-127.744.46276.14160.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2830.62-9445.28-6815.27-29055.22-24027.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28938.9428938.9428938.9457994.1657994.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31769.5619493.6622123.6728938.9433966.41
净利润(万元)--2199.68---105225.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4305.55------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2314.02--4053.88--
长期待摊费用摊销(万元)--849.23------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---427.61---24.09--
固定资产报废损失(万元)--0.17--15223.18--
公允价值变动损失(万元)------21313.09--
财务费用(万元)--3147.32--6228.91--
投资损失(万元)---85.74--345.38--
递延所得税资产减少(万元)--1859.51--9775.96--
递延所得税负债增加(万元)---333.32---22.72--
存货的减少(万元)--4643.77---7928.69--
经营性应收项目的减少(万元)--22446.22---1752.08--
经营性应付项目的增加(万元)---20026.91--8145.80--
其他(万元)------257.05--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21789.24------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19493.66--28938.94--
减:现金的期初余额(万元)--28938.94--57994.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9445.28------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--504.95------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-222025-04-222024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-222025-04-222024-10-30
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