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*ST建艺(002789)现金流量表图
*ST建艺(002789)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128913.0176226.43436551.38417670.67294233.81
收到的税费返还(万元)151.83129.76157.44264.55132.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9222.955527.1328028.9722852.2017797.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138287.7881883.31464737.79440787.41312163.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126151.5284896.46396510.87420518.45289658.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12365.636892.6834016.5127383.1719638.22
支付的各项税费(万元)3691.433137.9320218.6016644.4312379.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8445.632814.5145917.9747537.6440718.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150654.2297741.59496663.96512083.69362394.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12366.44-15858.27-31926.17-71296.27-50230.66
收回投资收到的现金(万元)--0.0015000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)0.290.00145.01----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)137.12137.124443.934997.344198.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)137.41137.1219769.694997.344198.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1228.2266.101242.031101.18856.71
投资支付的现金(万元)--0.0015000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1228.2266.1016242.031101.18856.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1090.8171.023527.663896.163341.99
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9648.506150.0078762.9366222.9348585.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)73320.63----236501.24--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82969.1363321.63439738.16302724.17180560.89
偿还债务支付的现金(万元)24917.7524120.12232365.4296231.7159728.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2977.582161.6410996.069814.607057.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62326.48----140652.12--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90221.8268693.99417489.57246698.43143683.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7252.69-5372.3522248.5956025.7436876.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.19-2.892.602.95-4.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20716.13-21162.50-6147.32-11371.43-10016.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52594.2952594.2958741.6158741.6158741.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31878.1631431.7952594.2947370.1848725.32
净利润(万元)-15463.37---77619.36---19821.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1209.59--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)786.66--1593.89--788.49
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)16.97--336.52--102.33
固定资产报废损失(万元)2686.64--5892.29--2828.86
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5392.45--19795.90--10990.80
投资损失(万元)-126.63---3601.30--190.28
递延所得税资产减少(万元)8.64--7751.36---696.94
递延所得税负债增加(万元)-75.44---112.88---76.57
存货的减少(万元)-379.76--15728.91---669.78
经营性应收项目的减少(万元)45608.13--155048.64--41253.13
经营性应付项目的增加(万元)-50460.43---188532.48---84060.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12366.44--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31878.16--52594.29--48725.32
减:现金的期初余额(万元)52594.29--58741.61--58741.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20716.13--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)322.96--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)429.78--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-282025-10-282025-08-30
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-282025-10-292025-08-30
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