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双杰电气(300444)现金流量表图
双杰电气(300444)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)150102.8172535.01451851.48329398.61224647.00
收到的税费返还(万元)4101.56548.471675.601014.98606.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12915.425552.2022530.8122238.4512336.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)167119.7978635.68476057.90352652.04237590.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140066.3469920.81363362.03299504.74194281.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18640.579435.7036636.1727512.9318091.69
支付的各项税费(万元)6262.423349.2321635.8915930.0212302.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33392.4314077.8753897.4240455.4425887.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)198361.7696783.61475531.51383403.12250562.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31241.96-18147.93526.39-30751.08-12972.07
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.0112.3534.1934.1919.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)100.00100.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10336.00106.003396.2681.80--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10493.02218.353430.45115.99101.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11121.983923.4815892.5111571.535221.22
投资支付的现金(万元)710.00--670.07670.07460.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-----23.16----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10300.00300.0033810.3630181.76--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22131.984223.4850349.7942423.3738763.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11638.96-4005.12-46919.34-42307.37-38661.65
吸收投资收到的现金(万元)2158.20--135.00135.00135.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----135.00--135.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)237024.3691503.17224784.40177593.52135706.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)239182.5691503.17224919.40177728.52135841.32
偿还债务支付的现金(万元)168665.1663706.26174014.93101507.0767448.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9028.372270.229734.736793.414945.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10398.29100.503516.646398.42--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)188091.8266076.98187266.30114698.9173737.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51090.7425426.1937653.1063029.6262103.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.82-4.81-60.60-6.265.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8196.003268.33-8800.45-10035.1010475.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25681.6327657.6234482.0834506.5334482.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33877.6330925.9525681.6324471.4444957.09
净利润(万元)23206.29--18810.09--10816.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-478.62--5853.43----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1463.61--2705.17--1340.78
长期待摊费用摊销(万元)----209.61----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)333.44---26.14---1.76
固定资产报废损失(万元)3916.67--183.25--3721.76
公允价值变动损失(万元)-15751.82---10841.81---1.51
财务费用(万元)4245.62--6912.94--3035.56
投资损失(万元)-16696.80--876.37--120.05
递延所得税资产减少(万元)-2374.60---3937.35---931.04
递延所得税负债增加(万元)-54.11---69.37--22.56
存货的减少(万元)-3221.28---1391.29---56036.37
经营性应收项目的减少(万元)12496.90---49937.99---43714.63
经营性应付项目的增加(万元)-38946.03--22826.61--67311.89
其他(万元)--------1386.20
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-31241.96--526.39----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33877.63--25681.63--44957.09
减:现金的期初余额(万元)25681.63--34482.08--34482.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8196.00---8800.45----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)407.68--699.34----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-232026-04-092025-10-282025-08-26
更新时间2026-08-262026-04-232026-04-102025-10-292025-08-26
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