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火炬电子(603678)现金流量表图
火炬电子(603678)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)210868.6368638.12307670.64241523.74175755.12
收到的税费返还(万元)180.60137.12205.53166.8193.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5527.584655.1610638.754681.663390.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)216576.8173430.41318514.92246372.21179239.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)182012.6760016.17174500.99132752.1391080.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23584.8114332.9840549.7131939.8722915.96
支付的各项税费(万元)9941.662469.7419075.3714110.439346.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7755.244357.2218980.5610778.076897.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)223294.3981176.11253106.64189580.50130240.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6717.58-7745.7165408.2856791.7148998.87
收回投资收到的现金(万元)203008.0095300.00290500.00204900.00119700.00
取得投资收益收到的现金(万元)630.91164.431154.04917.88660.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.6511.70162.12152.41140.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10530.33--31070.50--14636.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)214197.8999354.38322886.66231273.89135137.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13770.794100.8433356.4123647.4814117.15
投资支付的现金(万元)227108.00136008.00277738.25225642.65118900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)402.52--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4530.33--41901.72--27011.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)245811.64142987.10352996.37291103.72160028.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31613.76-43632.71-30109.72-59829.83-24891.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46931.2220300.7353005.3528585.7424347.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4323.09--1328.34--774.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51254.3120601.0054333.6929614.1425122.28
偿还债务支付的现金(万元)34612.4111890.5576067.6855309.6750990.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3995.59482.6413529.539734.479087.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)203.37----206.27--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1406.35--5799.20--3175.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40014.3413289.6595396.4168790.7463253.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11239.977311.35-41062.72-39176.60-38131.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)181.45-11.06136.88-20.1447.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26909.93-44078.13-5627.27-42234.86-13975.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92993.2592993.2598620.5298620.5298620.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66083.3248915.1292993.2556385.6584644.73
净利润(万元)26218.76--17524.34--15810.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)983.48--5809.49--1645.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1228.89--2445.35--1221.66
长期待摊费用摊销(万元)936.02--1562.34--710.22
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-18.58---32.13---26.43
固定资产报废损失(万元)13.78--14.22--10.25
公允价值变动损失(万元)5.98--62.85--39.66
财务费用(万元)1215.95--3448.97--56.31
投资损失(万元)-308.90---406.99---122.61
递延所得税资产减少(万元)733.94---2618.04---1011.81
递延所得税负债增加(万元)-142.53---302.68---126.29
存货的减少(万元)-7865.22---3649.42---1608.77
经营性应收项目的减少(万元)-42454.33--14390.79--28847.01
经营性应付项目的增加(万元)-1256.56--6612.43---6538.09
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6717.58--65408.28--48998.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)66083.32--92993.25--84644.73
减:现金的期初余额(万元)92993.25--98620.52--98620.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-26909.93---5627.27---13975.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2087.57--785.36--557.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)393.98--906.82--435.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-03-212024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-252025-04-292025-03-242024-10-292024-08-20
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