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音飞储存(603066)现金流量表图
音飞储存(603066)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39756.4219837.5183698.5564029.6942533.06
收到的税费返还(万元)977.94574.782489.452004.641607.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1177.73461.111413.952228.26963.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41912.0820873.4187601.9468262.6045103.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19587.989247.1134659.8030852.5022355.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10139.045430.5319436.9414769.9010534.82
支付的各项税费(万元)5578.912877.509561.518164.996670.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3386.951273.475032.884928.482270.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38692.8918828.6168691.1358715.8741830.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3219.192044.8018910.819546.733272.63
收回投资收到的现金(万元)22810.0412958.2124885.7927930.5311175.86
取得投资收益收到的现金(万元)200.0469.681754.571595.731377.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----96.1531.7627.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23010.0813027.8926736.5129558.0212580.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)954.39202.575227.051933.021521.99
投资支付的现金(万元)30415.3923057.9925578.4138718.4916400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31369.7723260.5630805.4640651.5117921.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8359.70-10232.68-4068.95-11093.49-5341.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)287.25287.256600.005000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)287.25287.256600.005000.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)3025.16205.3610607.206793.406793.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1828.22151.564978.494821.23378.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--92.40569.88--146.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5060.26449.3216155.5711954.307318.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4773.01-162.07-9555.57-6954.30-4318.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)127.8112.91424.88100.43110.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9785.70-8337.045711.17-8400.63-6277.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31185.3831185.3825474.2125474.2125474.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21399.6822848.3431185.3817073.5819197.07
净利润(万元)6242.17--5034.71--7792.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----10122.58---42.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)388.34--784.57--392.08
长期待摊费用摊销(万元)----9.08--5.64
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----9.85---15.37
固定资产报废损失(万元)965.07--0.36----
公允价值变动损失(万元)-131.46---39.64---88.74
财务费用(万元)381.44--415.00---43.33
投资损失(万元)-288.75--215.50---5.18
递延所得税资产减少(万元)-160.37---791.94--96.68
递延所得税负债增加(万元)-43.14---352.54---259.64
存货的减少(万元)-4741.58--6181.76--8588.74
经营性应收项目的减少(万元)19424.93--6073.00---35726.92
经营性应付项目的增加(万元)-19860.08---14417.46--20875.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----18910.81--3272.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21399.68--31185.38--19197.07
减:现金的期初余额(万元)31185.38--25474.21--25474.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----5711.17---6277.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----3338.74--513.25
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----527.27--263.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-282025-04-282024-10-292024-09-02
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