中财网 中财网股票行情
爱普股份(603020)现金流量表图
爱普股份(603020)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137707.1768823.35299842.58236360.92165778.14
收到的税费返还(万元)------12.7912.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)451.42284.874247.111814.73934.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138158.5869108.22304089.70238188.44166725.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)119361.5359107.06239594.97182825.69123562.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9745.675918.5020136.1415919.5111271.56
支付的各项税费(万元)5823.293404.899931.638123.936255.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3886.682089.1812513.167397.435165.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138817.1770519.62282175.90214266.55146254.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-658.58-1411.4021913.7923921.8920470.73
收回投资收到的现金(万元)307345.13136918.55414899.18272550.00157550.00
取得投资收益收到的现金(万元)3349.403306.292040.551497.491005.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.8014.361200.381329.0823.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----14927.57----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--104.7611.01----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)311413.60140343.97433078.69275515.97158578.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1215.18743.018878.797920.464036.54
投资支付的现金(万元)299492.50125509.98463908.14272050.00163150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--124.6797.20----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)300924.01126377.66472884.12280015.00167186.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10489.5913966.30-39805.44-4499.03-8607.65
吸收投资收到的现金(万元)----583.81583.81583.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----583.81583.81583.81
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----11710.0010550.004570.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----12293.8111133.815153.81
偿还债务支付的现金(万元)----8414.926734.925744.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----4524.644018.473935.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----490.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--138.67895.30--457.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)343.07138.6713834.8611408.9710137.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-343.07-138.67-1541.05-275.16-4983.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.87-23.43-28.40-131.05-159.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9491.8112392.80-19461.1019016.656719.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21073.5921073.5940534.6840534.6840534.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30565.4033466.3921073.5959551.3447254.50
净利润(万元)10117.47--19105.85--8420.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1210.60--438.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)197.85--363.06--184.23
长期待摊费用摊销(万元)----76.67----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.07---592.54---16.07
固定资产报废损失(万元)3087.60---3.37--3620.10
公允价值变动损失(万元)-2057.77---950.97---158.36
财务费用(万元)-139.85---786.31---405.48
投资损失(万元)-2357.22---7569.93---264.62
递延所得税资产减少(万元)280.88--444.06--294.32
递延所得税负债增加(万元)-253.22---369.30---96.21
存货的减少(万元)-8120.99--6714.35--11877.64
经营性应收项目的减少(万元)-1844.82---4895.71---525.41
经营性应付项目的增加(万元)-1030.43---164.62---4155.92
其他(万元)134.22-------16.17
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----21913.79--20470.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30565.40--21073.59--47254.50
减:现金的期初余额(万元)21073.59--40534.68--40534.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----19461.10--6719.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1176.39--838.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----709.36--372.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-252024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-252024-10-302024-08-28
↑返回页顶↑

转至爱普股份（603020）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。