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爱普股份(603020)现金流量表图
爱普股份(603020)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)208799.03137707.1768823.35299842.58236360.92
收到的税费返还(万元)564.13------12.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1054.92451.42284.874247.111814.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)210418.08138158.5869108.22304089.70238188.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)175195.80119361.5359107.06239594.97182825.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13513.559745.675918.5020136.1415919.51
支付的各项税费(万元)8137.805823.293404.899931.638123.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6313.613886.682089.1812513.167397.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)203160.76138817.1770519.62282175.90214266.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7257.32-658.58-1411.4021913.7923921.89
收回投资收到的现金(万元)530934.54307345.13136918.55414899.18272550.00
取得投资收益收到的现金(万元)4305.063349.403306.292040.551497.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64.3615.8014.361200.381329.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)193.94----14927.57--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)586.78--104.7611.01--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)536084.68311413.60140343.97433078.69275515.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1572.281215.18743.018878.797920.46
投资支付的现金(万元)490161.18299492.50125509.98463908.14272050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)280.57--124.6797.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)492014.03300924.01126377.66472884.12280015.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)44070.6410489.5913966.30-39805.44-4499.03
吸收投资收到的现金(万元)------583.81583.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------583.81583.81
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------11710.0010550.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------12293.8111133.81
偿还债务支付的现金(万元)------8414.926734.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7545.48----4524.644018.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------490.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)533.02--138.67895.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8078.50343.07138.6713834.8611408.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8078.50-343.07-138.67-1541.05-275.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-82.103.87-23.43-28.40-131.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43167.369491.8112392.80-19461.1019016.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21073.5921073.5921073.5940534.6840534.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64240.9530565.4033466.3921073.5959551.34
净利润(万元)--10117.47--19105.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1210.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--197.85--363.06--
长期待摊费用摊销(万元)------76.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.07---592.54--
固定资产报废损失(万元)--3087.60---3.37--
公允价值变动损失(万元)---2057.77---950.97--
财务费用(万元)---139.85---786.31--
投资损失(万元)---2357.22---7569.93--
递延所得税资产减少(万元)--280.88--444.06--
递延所得税负债增加(万元)---253.22---369.30--
存货的减少(万元)---8120.99--6714.35--
经营性应收项目的减少(万元)---1844.82---4895.71--
经营性应付项目的增加(万元)---1030.43---164.62--
其他(万元)--134.22------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------21913.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30565.40--21073.59--
减:现金的期初余额(万元)--21073.59--40534.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------19461.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1176.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------709.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-252024-10-30
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