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润达医疗(603108)现金流量表图
润达医疗(603108)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)624128.77413766.87207158.47965427.52740613.01
收到的税费返还(万元)881.36621.14224.871055.09648.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8722.845585.352920.9514598.1510196.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)633732.97419973.37210304.28981080.76751458.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)453486.53311202.72148649.27711477.25574107.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54204.7238018.5420695.5774145.2556605.06
支付的各项税费(万元)28194.3520506.4310576.1155912.1644637.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53952.9634866.0118716.3774851.3555259.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)589838.56404593.70198637.32916386.02730609.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43894.4215379.6611666.9564694.7420848.76
收回投资收到的现金(万元)29239.0015464.004380.0037485.5630907.82
取得投资收益收到的现金(万元)5421.504330.021750.642592.502138.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1163.66665.58287.43796.38516.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)150.06150.06150.061051.55--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35974.2220609.656568.1241926.0033914.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13413.065669.042075.6922916.3416398.85
投资支付的现金(万元)36810.3413640.875892.2257293.2030787.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------18.45--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)43.0429.465.827764.62--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50266.4419339.377973.7287992.6154953.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14292.231270.28-1405.60-46066.61-21039.33
吸收投资收到的现金(万元)15.4315.43--2800.001800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--15.43------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)550412.08382114.30151148.90919093.55678479.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)36293.0022968.0013710.0081300.62--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)586720.51405097.72164858.901003194.17732296.68
偿还债务支付的现金(万元)569507.66404062.44174690.46881865.22636768.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32635.5319478.239206.3841914.9532688.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--7187.553442.008180.575311.77
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)33846.9621812.9411888.3670184.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)635990.14445353.62195785.20993964.28727150.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49269.63-40255.89-30926.309229.895146.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)22.68357.09-22.13-285.66-53.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19644.76-23248.85-20687.0827572.364903.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88901.1388901.1388906.5361328.7761328.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69256.3765652.2868219.4588901.1366231.80
净利润(万元)---9948.22--18945.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4.58--3617.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1024.49--2114.03--
长期待摊费用摊销(万元)------2775.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--95.88---1146.35--
固定资产报废损失(万元)--14230.26--497.87--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13820.34--31805.92--
投资损失(万元)---4744.72---10982.09--
递延所得税资产减少(万元)---1668.32---2179.23--
递延所得税负债增加(万元)---92.04---777.70--
存货的减少(万元)---25900.16---7259.26--
经营性应收项目的减少(万元)---17848.53---11506.73--
经营性应付项目的增加(万元)--34866.64---6698.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15379.66--64694.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65652.28--88901.13--
减:现金的期初余额(万元)--88901.13--61328.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23248.85--27572.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7396.98--8171.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2724.59--5629.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-282024-10-30
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