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华设集团(603018)现金流量表图
华设集团(603018)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)168172.28103633.09434049.84261211.29168020.11
收到的税费返还(万元)15.9615.9658.6839.3514.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18265.897681.4013338.0023897.4721039.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)186454.13111330.45447446.52285148.11189073.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103848.3050606.42190764.65151645.54106828.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82548.7752418.80155766.76126251.9794980.38
支付的各项税费(万元)18045.469985.4629386.1723255.7517687.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20594.079239.8134196.0626886.1918104.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)225036.60122250.49410113.63328039.46237601.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38582.47-10920.0337332.88-42891.35-48527.48
收回投资收到的现金(万元)48090.0020890.0058034.2358300.0038000.00
取得投资收益收到的现金(万元)669.72279.491283.57620.21363.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.997.01207.7133.9431.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----137.50--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48785.7121176.5059525.5159091.6538532.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3779.042891.3210515.085441.692842.29
投资支付的现金(万元)57020.3444273.4236033.6337546.7037000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--8373.63--69.91--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69173.0155538.3746548.7143058.3039912.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20387.30-34361.8712976.8016033.35-1379.53
吸收投资收到的现金(万元)0.00--759.19535.99340.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8049.001936.0229942.0029242.0017726.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8049.001936.0230701.1929777.9918066.00
偿还债务支付的现金(万元)18092.9210710.0034158.9621283.089983.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8659.73107.028493.747707.897554.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1427.34554.764888.972926.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28179.9911371.7847541.6631917.4219482.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20130.99-9435.76-16840.48-2139.43-1416.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49.76-16.52-49.32-21.29-7.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-79150.52-54734.1833419.89-29018.73-51330.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)210061.55210061.55176641.66176641.66176641.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130911.03155327.37210061.55147622.93125311.40
净利润(万元)11461.00--27949.21--10239.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-10532.19--15535.46----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)825.04--1338.95--182.08
长期待摊费用摊销(万元)----1234.43----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.53---280.11---2.32
固定资产报废损失(万元)2208.66--2.34--2550.72
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1624.35--2804.11--1351.50
投资损失(万元)-337.89---1005.35--336.75
递延所得税资产减少(万元)-1236.81---5087.66---888.48
递延所得税负债增加(万元)382.80---46.81---32.93
存货的减少(万元)-5620.37--3102.23---838.33
经营性应收项目的减少(万元)-14195.38--1678.93---20195.18
经营性应付项目的增加(万元)-40819.97---32388.94---48538.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-38582.47--37332.88----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)130911.03--210061.55--125311.40
减:现金的期初余额(万元)210061.55--176641.66--176641.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-79150.52--33419.89----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)15719.04--14636.57----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1199.96--4390.12----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-192025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-212025-11-012025-08-30
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