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华邦健康(002004)现金流量表图
华邦健康(002004)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)471591.02235420.261007625.82725783.68456076.89
收到的税费返还(万元)14264.256174.4328407.2623152.8113515.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11151.978717.6627882.8420537.5313348.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)497007.24250312.361063915.92769474.03482941.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)213319.05115237.28406423.04320338.71199788.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)115995.1663020.63209723.18160846.10111522.88
支付的各项税费(万元)44803.1418427.7193472.3569627.1748570.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57774.7232181.28144692.61105471.9469408.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)431892.07228866.90854311.18656283.91429291.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65115.1721445.46209604.74113190.1153650.25
收回投资收到的现金(万元)1511593.90645151.652467273.701779671.171103091.84
取得投资收益收到的现金(万元)6098.891642.8312179.079369.174625.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)363.7033.893637.582448.381796.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6762.501039.54--20324.5518820.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1524818.99647867.912507571.341811813.271128335.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31437.7716189.0463828.0150123.1734118.56
投资支付的现金(万元)1456768.80611137.002547374.341783617.281048818.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2949.631340.88--23034.2919000.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1491156.19628666.922635400.411856774.731101937.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)33662.8019200.99-127829.07-44961.4626398.16
吸收投资收到的现金(万元)4642.58--7853.397853.397853.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4642.58--7853.397853.397853.39
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)336198.36195138.62654284.46620755.52381949.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2506.231727.51--56745.292444.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)343347.18196866.12774355.26685354.20392247.56
偿还债务支付的现金(万元)290252.41101963.83780683.89661973.64378725.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)83037.505488.6092097.5082828.2933684.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)23229.053.2325247.8022901.6920003.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17308.4614717.39--37653.5831578.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)390598.36122169.82902176.19782455.51443988.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47251.1974696.31-127820.94-97101.31-51740.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1572.14-749.67723.161112.621081.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)49954.64114593.08-45322.10-27760.0429389.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)219854.80219854.80265176.90265176.90265176.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)269809.44334447.88219854.80237416.86294566.21
净利润(万元)52708.30--88123.33--54987.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4863.78------2676.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3933.28--7835.00--3900.52
长期待摊费用摊销(万元)--------4641.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-325.69---1004.68---1200.53
固定资产报废损失(万元)46034.19--94649.00--308.23
公允价值变动损失(万元)400.54---666.22---273.42
财务费用(万元)13546.28--27046.85--12219.42
投资损失(万元)-6549.95---6032.37---4560.45
递延所得税资产减少(万元)-3019.06--4347.20---3279.91
递延所得税负债增加(万元)-1.82---571.78---154.10
存货的减少(万元)-12014.59--18622.98--8806.69
经营性应收项目的减少(万元)-44968.80---11648.82---58332.13
经营性应付项目的增加(万元)5046.37---54043.62---15378.62
其他(万元)-555.96--3916.10----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)65115.17------53650.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)269809.44--219854.80--294566.21
减:现金的期初余额(万元)219854.80--265176.90--265176.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)49954.64------29389.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1459.67------1551.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-272026-04-232025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-192026-04-272026-04-232025-10-282025-08-21
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