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天孚通信(300394)现金流量表图
天孚通信(300394)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)367624.45207309.3595736.95316871.13233013.79
收到的税费返还(万元)5349.064516.552395.689437.4910642.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9809.876873.271668.1513356.858445.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)382783.38218699.1799800.79339665.48252101.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)167006.00104325.3146523.15132249.8190273.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39323.1327868.3510166.4340586.7532960.00
支付的各项税费(万元)35726.7221717.569750.8533141.6631813.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6309.333970.153999.437435.597699.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)248365.18157881.3770439.85213413.81162746.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)134418.2060817.8029360.93126251.6889354.88
收回投资收到的现金(万元)357000.00263000.0088000.00333100.00261100.00
取得投资收益收到的现金(万元)769.29572.74177.07856.38924.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.9412.842.549.082.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)357782.23263585.5888179.61333965.45262027.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30827.0120481.4410407.4945147.6524844.60
投资支付的现金(万元)332000.00281000.00109000.00324600.00257959.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)362827.01301481.44119407.49369747.65282803.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5044.78-37895.86-31227.88-35782.20-20776.56
吸收投资收到的现金(万元)3591.813591.81--8712.078627.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------7000.007000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------4000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3591.813591.810.0012712.0712627.46
偿还债务支付的现金(万元)4000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66773.8127860.8933.0067360.8639767.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--82.26----141.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70901.3127943.1533.0090911.3439909.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-67309.49-24351.34-33.00-78199.27-27282.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1289.33123.6727.782808.38-554.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)60774.59-1305.74-1872.1715078.5940741.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)197848.81197848.81197848.81182770.23182770.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)258623.41196543.08195976.65197848.81223512.06
净利润(万元)--89942.50--134286.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4090.92------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--108.67--332.33--
长期待摊费用摊销(万元)--152.98------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---47.53--1.36--
固定资产报废损失(万元)--182.66--11792.49--
公允价值变动损失(万元)---83.10---2.08--
财务费用(万元)--691.39---1997.06--
投资损失(万元)---457.43---721.83--
递延所得税资产减少(万元)---632.14---1540.66--
递延所得税负债增加(万元)---32.36---198.09--
存货的减少(万元)---3426.54---11154.21--
经营性应收项目的减少(万元)---47413.21---36236.97--
经营性应付项目的增加(万元)--10256.46--27655.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60817.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--196543.08--197848.81--
减:现金的期初余额(万元)--197848.81--182770.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1305.74------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--80.11------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-302025-08-262025-04-232025-04-212024-10-23
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-252025-04-212025-10-30
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