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赢合科技(300457)现金流量表图
赢合科技(300457)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)655956.77439091.62218386.10884938.58610928.02
收到的税费返还(万元)15950.5811483.876942.0122808.6715364.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9500.505425.653197.819809.627326.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)681407.85456001.14228525.92917556.87633618.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)480971.61361271.75213549.59713232.19567598.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)124716.5179416.4537883.67135920.79106168.57
支付的各项税费(万元)27613.7417409.918639.2738346.4228864.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32914.9220036.238383.6927406.8421162.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)666216.78478134.33268456.23914906.24723794.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15191.07-22133.19-39930.312650.62-90175.86
收回投资收到的现金(万元)----0.0042283.2528011.60
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)121.82111.922.1610169.6210114.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.002390.501816.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121.82111.922.1654843.3739942.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13098.899053.094882.1217839.8315485.54
投资支付的现金(万元)3005.873065.580.0042814.1028429.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1600.00----573.8749344.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17704.7712118.674882.1261227.8093260.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17582.95-12006.76-4879.95-6384.43-53317.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)123000.00123000.0084000.0025000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)81598.2661223.3933966.33138139.12116943.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)204598.26184223.39117966.33163139.12116943.63
偿还债务支付的现金(万元)89557.0070000.0050000.0025000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50177.5625049.82321.2460395.2057067.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--24500.00----49000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)96782.4262553.7539239.06115447.0191620.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)236516.98157603.5789560.30200842.21148688.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31918.7226619.8228406.03-37703.10-31744.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)190.67-0.9199.22567.42335.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34119.92-7521.04-16305.01-40869.48-174902.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175009.12175009.12175009.12215878.61215878.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)140889.20167488.09158704.11175009.1240975.69
净利润(万元)--42454.48--105099.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12183.79--39630.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--741.08--1020.60--
长期待摊费用摊销(万元)--1379.83--2508.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.93---508.45--
固定资产报废损失(万元)---3.96--11.55--
公允价值变动损失(万元)--0.00--240.25--
财务费用(万元)--679.89---129.78--
投资损失(万元)--0.00--35.34--
递延所得税资产减少(万元)---1970.85---3307.57--
递延所得税负债增加(万元)---141.76---1016.73--
存货的减少(万元)---117468.86--195160.84--
经营性应收项目的减少(万元)--139420.80--29163.69--
经营性应付项目的增加(万元)---105974.28---379380.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22133.19--2650.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--167483.83--174996.17--
减:现金的期初余额(万元)--174996.17--215878.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)--4.26--12.95--
减:现金等价物的期初余额(万元)--12.95------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7521.04---40869.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1333.05--3800.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-03-302024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-282025-03-312024-10-29
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