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和仁科技(300550)现金流量表图
和仁科技(300550)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21990.198756.944949.8929482.819665.15
收到的税费返还(万元)1186.08901.04599.73802.63802.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2217.131489.78860.803356.522713.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25393.4011147.766410.4233641.9513180.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10363.406602.994200.1913553.2810315.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10154.396548.253378.7813317.869744.14
支付的各项税费(万元)3906.442701.291555.863338.852238.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2773.651794.54614.202632.262424.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27197.8817647.089749.0432842.2524723.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1804.48-6499.32-3338.61799.70-11542.51
收回投资收到的现金(万元)17000.008000.005000.009000.009000.00
取得投资收益收到的现金(万元)25.429.045.42142.89142.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.177.283.1347.714.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17035.598016.324949.219190.609147.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2810.071890.67641.944594.363368.78
投资支付的现金(万元)24200.0010200.006000.003350.001350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27010.0712090.676641.947944.364718.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9974.48-4074.35-1692.741246.244429.02
吸收投资收到的现金(万元)69.8060.00--980.00980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--60.00--980.00980.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5509.005509.005000.0012500.1012500.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5578.805569.005000.0013480.1013480.10
偿还债务支付的现金(万元)9600.108100.108100.1015500.0012600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)823.82813.799.121213.651115.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)250.8311.43----74.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10674.758925.328113.7316805.5813790.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5095.95-3356.32-3113.73-3325.48-310.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16874.90-13929.99-8145.08-1279.55-7423.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54918.5553832.7953832.7955112.3455112.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38043.6439902.8045687.7153832.7947688.65
净利润(万元)---368.01--3730.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1912.62------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--740.69--2368.11--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.74---12.12--
固定资产报废损失(万元)--547.74--1069.62--
公允价值变动损失(万元)---44.53---82.43--
财务费用(万元)--117.57--369.18--
投资损失(万元)--15.41---187.27--
递延所得税资产减少(万元)---278.12---652.41--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---874.17--500.15--
经营性应收项目的减少(万元)---8632.07---13300.43--
经营性应付项目的增加(万元)---97.75--1564.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6499.32------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39902.80--53832.79--
减:现金的期初余额(万元)--53832.79--55112.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13929.99------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-242025-04-242024-10-25
更新时间2025-10-262025-08-222025-04-242025-04-242024-10-29
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