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和仁科技(300550)现金流量表图
和仁科技(300550)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4949.8929482.819665.155702.534111.95
收到的税费返还(万元)599.73802.63802.69617.52617.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)860.803356.522713.001940.61756.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6410.4233641.9513180.838260.665485.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4200.1913553.2810315.677455.644440.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3378.7813317.869744.146920.153469.12
支付的各项税费(万元)1555.863338.852238.721739.781333.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)614.202632.262424.811773.97767.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9749.0432842.2524723.3417889.5410010.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3338.61799.70-11542.51-9628.88-4525.06
收回投资收到的现金(万元)5000.009000.009000.004000.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)5.42142.89142.8942.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.1347.714.923.150.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4949.219190.609147.804045.413000.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)641.944594.363368.782047.33751.63
投资支付的现金(万元)6000.003350.001350.001000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6641.947944.364718.783047.33750.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1692.741246.244429.02998.082249.52
吸收投资收到的现金(万元)--980.00980.00980.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--980.00980.00980.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.0012500.1012500.108000.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.0013480.1013480.108980.008000.00
偿还债务支付的现金(万元)8100.1015500.0012600.008000.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9.121213.651115.551004.78110.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----74.7670.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8113.7316805.5813790.309075.038110.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3113.73-3325.48-310.20-95.03-110.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8145.08-1279.55-7423.69-8725.82-2385.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53832.7955112.3455112.3455112.3455112.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45687.7153832.7947688.6546386.5252726.52
净利润(万元)--3730.00---1455.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1286.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2368.11--1401.05--
长期待摊费用摊销(万元)------360.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.12--0.98--
固定资产报废损失(万元)--1069.62--1.84--
公允价值变动损失(万元)---82.43---79.89--
财务费用(万元)--369.18--219.32--
投资损失(万元)---187.27---42.08--
递延所得税资产减少(万元)---652.41---289.53--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--500.15---1137.17--
经营性应收项目的减少(万元)---13300.43---10214.66--
经营性应付项目的增加(万元)--1564.39---264.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------9628.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53832.79--46386.52--
减:现金的期初余额(万元)--55112.34--55112.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8725.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------53.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-242025-04-242024-10-252024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-232024-04-25
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