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汇鸿集团(600981)现金流量表图
汇鸿集团(600981)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2697749.031367835.585608386.263983603.482569357.90
收到的税费返还(万元)65103.5638160.28126386.2790286.8755025.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15424.6015226.9823985.8553989.8314874.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2778277.191421222.845758758.384127880.182639257.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2704305.981392592.325455457.253981007.742628638.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45517.1928652.0091484.0964872.6849249.33
支付的各项税费(万元)37315.4519719.91112121.5383106.6055008.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39461.6418759.5861720.8573339.3232441.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2826600.261459723.815720783.724202326.342765336.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-48323.07-38500.9737974.66-74446.16-126079.39
收回投资收到的现金(万元)41767.3816428.22129523.3581674.3653228.95
取得投资收益收到的现金(万元)2899.253189.062530.291348.76351.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.350.011758.521640.921696.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1163.91------565.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45842.8919617.30134590.1985734.9655842.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1721.481247.653992.702959.641970.31
投资支付的现金(万元)7652.7213918.788698.0027001.2320298.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)937.72--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10311.9220656.9235510.8529960.8723111.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)35530.97-1039.6299079.3555774.0932731.34
吸收投资收到的现金(万元)----431.44300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------300.00300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)396819.03198362.83813401.02647309.80524603.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4338.00------12908.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)401157.03204785.18824405.47658503.71537811.79
偿还债务支付的现金(万元)314788.15127095.80898228.44568311.79448683.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18853.249000.9649132.5336728.4024180.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2222.93991.696873.412662.361799.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4215.48------3941.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)337856.86138398.14956454.66609732.26476805.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)63300.1766387.04-132049.2048771.4561006.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1708.912488.922675.241744.762217.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52216.9729335.367680.0431844.15-30123.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)326099.58326438.13318419.54307909.82318419.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)378316.55355773.50326099.58339753.97288295.84
净利润(万元)16587.45--8953.95---33600.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1001.56-------16.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2263.62--4451.88--2212.60
长期待摊费用摊销(万元)655.50--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)17.18---694.31---653.02
固定资产报废损失(万元)-86.47--10885.31--5457.11
公允价值变动损失(万元)-45995.88---27636.48--31352.66
财务费用(万元)12879.51--35656.73--17041.85
投资损失(万元)11264.87--8827.45--3494.23
递延所得税资产减少(万元)-1117.52---86.14---858.07
递延所得税负债增加(万元)10064.90--3568.73---9472.12
存货的减少(万元)-88643.88---169915.00---240718.81
经营性应收项目的减少(万元)16905.21---182075.69---91175.09
经营性应付项目的增加(万元)5295.55--330568.60--184353.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-48323.07-------109114.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)378316.55--326099.58--288295.84
减:现金的期初余额(万元)326099.58--318419.54--318419.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)52216.97-------24985.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3584.28------3694.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1696.17------1494.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302025-08-28
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