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可立克(002782)现金流量表图
可立克(002782)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162130.8190810.73319959.40227488.84153278.27
收到的税费返还(万元)199.59199.593176.882417.761994.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1002.48693.781387.55832.86623.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163332.8891704.11324523.83230739.47155896.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111283.1156838.84189361.92127593.9786435.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38093.6118739.1967094.5449970.2634070.27
支付的各项税费(万元)5749.652841.7311379.358923.016926.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3475.191524.749047.755153.483087.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)158601.5679944.50276883.56191640.72130520.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4731.3311759.6147640.2739098.7525375.64
收回投资收到的现金(万元)20033.455033.4557500.0027000.0015500.00
取得投资收益收到的现金(万元)227.66144.29543.59316.5884.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----66.882.822.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20261.115177.7458110.4727319.4015587.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3211.001939.2810118.626525.984249.89
投资支付的现金(万元)36000.0021000.0059500.0041000.0031000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39211.0022939.2869618.6247525.9835249.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18949.89-17761.54-11508.15-20206.58-19662.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1100.001100.0012180.2612080.269980.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20949.16------3019.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22049.1612442.1628107.5415992.4212999.49
偿还债务支付的现金(万元)1020.00--27032.2225116.1717905.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7396.3937.434933.784627.894416.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----429.50315.00157.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14136.29----4700.006499.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22552.6810008.3068537.7151043.1728821.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-503.522433.86-40430.17-35050.74-15821.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.86218.16719.88428.27771.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14704.22-3349.91-3578.18-15730.31-9337.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44649.8244649.8248228.0048228.0048228.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29945.6041299.9144649.8232497.6938890.62
净利润(万元)15298.82--23612.47--10459.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4674.90-------876.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)299.14--535.74--253.55
长期待摊费用摊销(万元)286.99------412.11
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)46.66--301.23--113.18
固定资产报废损失(万元)----6182.59----
公允价值变动损失(万元)-74.23---623.62---106.69
财务费用(万元)-14.14---187.80---241.68
投资损失(万元)-221.35---518.60---79.83
递延所得税资产减少(万元)-99.51---831.74---469.10
递延所得税负债增加(万元)-124.02--157.01--444.26
存货的减少(万元)-13641.35---3998.05---9002.13
经营性应收项目的减少(万元)-34022.97---8095.96--29550.93
经营性应付项目的增加(万元)27482.23--22140.72---9384.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4731.33------25375.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29945.60--44649.82--38890.62
减:现金的期初余额(万元)44649.82--48228.00--48228.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14704.22-------9337.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1372.77------1352.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-072025-04-292025-04-102024-10-292024-08-20
更新时间2025-08-082025-04-292025-04-102024-10-302024-08-21
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