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美康生物(300439)现金流量表图
美康生物(300439)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86067.7138703.71192136.00149557.1999633.99
收到的税费返还(万元)6.906.89827.17282.0967.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7961.072860.916078.993771.112449.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94035.6841571.52199042.16153610.39102150.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47311.1923640.9686737.8985491.2252828.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20878.9913456.8338586.9229528.8021712.46
支付的各项税费(万元)5568.932851.9910653.578882.026578.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10647.986247.6723282.5518804.3910986.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84407.0946197.44159260.94142706.4392106.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9628.59-4625.9239781.2110903.9610044.22
收回投资收到的现金(万元)51600.0017300.0093471.0044371.0011871.00
取得投资收益收到的现金(万元)1921.1538.45399.02160.8859.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.569.313432.114.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.002397.071819.141759.14
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.001501.551635.401612.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53578.7117347.75101200.7647990.9815302.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6468.274414.3642053.7817885.5211042.74
投资支付的现金(万元)53999.9922200.00111850.0069400.0030200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.0067.28--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.008.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60468.2626614.36153911.7887352.8041242.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6889.55-9266.60-52711.02-39361.82-25940.40
吸收投资收到的现金(万元)48.0048.0010.00185.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)48.0048.0010.00185.0010.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.003000.003000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)221.400.00198.11----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)269.4048.003208.113185.003010.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.003000.005704.005704.005704.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3039.6928.925247.385290.555221.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)833.700.001898.63--761.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6873.393028.9212850.0110994.5511687.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6603.99-2980.92-9641.90-7809.55-8677.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-39.08-3.990.81115.500.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3904.03-16877.43-22570.90-36151.92-24572.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72661.5072661.5095232.4195232.4195232.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68757.4755784.0772661.5059080.4970659.80
净利润(万元)5560.81--26267.47--17832.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)370.81---299.18---48.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)690.60--1175.13--576.54
长期待摊费用摊销(万元)990.88--1265.41----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.63--66.59---54.27
固定资产报废损失(万元)22.95--219.78--6979.73
公允价值变动损失(万元)-22.69---8.15---21.33
财务费用(万元)53.42--496.28--52.37
投资损失(万元)-234.22---1445.85---853.35
递延所得税资产减少(万元)-1178.80---521.84---704.04
递延所得税负债增加(万元)-559.48---207.02--708.94
存货的减少(万元)3423.79---3359.74--1067.55
经营性应收项目的减少(万元)-2965.05--1671.44---5051.87
经营性应付项目的增加(万元)-4201.86---6717.78---11623.30
其他(万元)---------19.17
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9628.59--39781.21--10044.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)68757.47--72661.50--70659.80
减:现金的期初余额(万元)72661.50--95232.41--95232.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3904.03---22570.90---24572.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)764.42--1601.42--566.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-212024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-212024-10-292024-08-28
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