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金石亚药(300434)现金流量表图
金石亚药(300434)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50310.5821142.3297395.7070545.3749251.51
收到的税费返还(万元)165.59165.59440.23151.91151.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3621.432407.016539.396240.694236.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54097.6023714.92104375.3376937.9753639.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11457.456829.6926476.0720175.277527.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17435.1911481.4230125.9422307.7416591.91
支付的各项税费(万元)7543.094915.6113698.648531.007044.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6922.053133.3013285.6510766.357710.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43357.7826360.0283586.3161780.3538874.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10739.83-2645.0920789.0215157.6214765.04
收回投资收到的现金(万元)97520.1226882.1349055.0413055.045055.04
取得投资收益收到的现金(万元)1079.68125.17105.5431.2126.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)145.81144.5341.6916.6914.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------132.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)98745.6227151.8349202.2813234.945096.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3951.301489.419956.607325.334937.09
投资支付的现金(万元)100322.0021800.0069247.2634668.2513668.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104273.3023289.4179203.8641993.5718605.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5527.683862.42-30001.58-28758.64-13509.14
吸收投资收到的现金(万元)----335.00335.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----335.00--90.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10400.00--6800.0011800.0011600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10400.00--7135.0012135.0011690.00
偿还债务支付的现金(万元)7300.00--6800.006800.0011000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3330.6218.942865.392846.242826.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)72.9971.28160.79140.6869.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10703.6190.229826.189786.9213896.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-303.61-90.22-2691.182348.08-2206.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-178.33-106.03-93.61-37.28-6.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4730.201021.08-11997.34-11290.22-957.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29726.8429726.8441724.1941729.1941724.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34457.0530747.9229726.8430438.9740767.02
净利润(万元)9471.98--12862.50--6433.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)64.51--221.62--184.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)722.01--2281.62--1149.72
长期待摊费用摊销(万元)--------75.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-26.48---17.35---4.53
固定资产报废损失(万元)3748.02--7905.64--33.16
公允价值变动损失(万元)-302.17---659.31---292.09
财务费用(万元)243.25--208.11--48.54
投资损失(万元)17.50--762.40--716.92
递延所得税资产减少(万元)-130.26---275.24---116.87
递延所得税负债增加(万元)-237.07---668.34---152.64
存货的减少(万元)453.46---303.64--1393.75
经营性应收项目的减少(万元)12307.65---1534.02--9649.41
经营性应付项目的增加(万元)-16128.79---428.21---8618.67
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10739.83--20789.02--14765.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34457.05--29726.84--40767.02
减:现金的期初余额(万元)29726.84--41724.19--41724.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4730.20---11997.34---957.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)341.99--58.21----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)92.99--159.42--79.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-232025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-242025-08-28
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