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金石亚药(300434)现金流量表图
金石亚药(300434)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70545.3749251.5122696.03103765.8272578.39
收到的税费返还(万元)151.91151.910.29295.5715.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6240.694236.161647.725695.868700.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76937.9753639.5824344.04109757.2581294.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20175.277527.536714.8530715.3125542.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22307.7416591.9110606.4527769.9821254.98
支付的各项税费(万元)8531.007044.414313.1816499.7412230.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10766.357710.693899.6618957.1015125.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61780.3538874.5425534.1593942.1374154.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15157.6214765.04-1190.1015815.127139.44
收回投资收到的现金(万元)13055.045055.041005.0417046.483036.50
取得投资收益收到的现金(万元)31.2126.202.01174.42215.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.6914.9611.88128.55117.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)132.00------81.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13234.945096.201018.9317349.453450.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7325.334937.093167.617292.254144.30
投资支付的现金(万元)34668.2513668.2510568.2531733.4420195.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------80.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41993.5718605.3413735.8639025.6824419.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28758.64-13509.14-12716.92-21676.23-20968.47
吸收投资收到的现金(万元)335.0090.0090.00110.00110.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--90.00--110.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11800.0011600.00--8500.003500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12135.0011690.0090.008610.003610.00
偿还债务支付的现金(万元)6800.0011000.00--11000.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2846.242826.8827.194520.754478.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)140.6869.77----129.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9786.9213896.6593.4615672.898607.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2348.08-2206.65-3.46-7062.89-4997.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37.28-6.42-4.2258.29-24.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11290.22-957.17-13914.70-12865.71-18851.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41729.1941724.1941729.1954589.8954589.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30438.9740767.0227814.4941724.1935738.35
净利润(万元)--6433.99--8855.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--184.14------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1149.72--2307.10--
长期待摊费用摊销(万元)--75.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.53--2.01--
固定资产报废损失(万元)--33.16--7990.15--
公允价值变动损失(万元)---292.09---299.88--
财务费用(万元)--48.54--70.89--
投资损失(万元)--716.92--1435.32--
递延所得税资产减少(万元)---116.87--25.54--
递延所得税负债增加(万元)---152.64---639.09--
存货的减少(万元)--1393.75--2444.99--
经营性应收项目的减少(万元)--9649.41---3444.87--
经营性应付项目的增加(万元)---8618.67---4598.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14765.04------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40767.02--41724.19--
减:现金的期初余额(万元)--41724.19--54589.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---957.17------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--79.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-282025-04-252025-04-252024-10-23
更新时间2025-10-242025-08-282025-04-252025-04-252024-10-25
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