中财网 中财网股票行情
金石亚药(300434)现金流量表图
金石亚药(300434)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49251.5122696.03103765.8272578.3949180.68
收到的税费返还(万元)151.910.29295.5715.4815.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4236.161647.725695.868700.222350.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53639.5824344.04109757.2581294.0951546.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7527.536714.8530715.3125542.8822902.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16591.9110606.4527769.9821254.9815986.11
支付的各项税费(万元)7044.414313.1816499.7412230.9511168.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7710.693899.6618957.1015125.8410392.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38874.5425534.1593942.1374154.6560448.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14765.04-1190.1015815.127139.44-8902.15
收回投资收到的现金(万元)5055.041005.0417046.483036.503036.50
取得投资收益收到的现金(万元)26.202.01174.42215.60153.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.9611.88128.55117.89117.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------81.0081.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5096.201018.9317349.453450.993389.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4937.093167.617292.254144.302715.53
投资支付的现金(万元)13668.2510568.2531733.4420195.1517028.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------80.0080.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18605.3413735.8639025.6824419.4519824.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13509.14-12716.92-21676.23-20968.47-16435.41
吸收投资收到的现金(万元)90.0090.00110.00110.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)90.00--110.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11600.00--8500.003500.003500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11690.0090.008610.003610.003500.00
偿还债务支付的现金(万元)11000.00--11000.004000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2826.8827.194520.754478.884463.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)69.77----129.0263.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13896.6593.4615672.898607.906526.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2206.65-3.46-7062.89-4997.90-3026.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.42-4.2258.29-24.6128.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-957.17-13914.70-12865.71-18851.54-28335.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41724.1941729.1954589.8954589.8954589.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40767.0227814.4941724.1935738.3526254.06
净利润(万元)6433.99--8855.99--3797.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)184.14------405.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1149.72--2307.10--1158.94
长期待摊费用摊销(万元)75.38--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.53--2.01---0.61
固定资产报废损失(万元)33.16--7990.15--4197.53
公允价值变动损失(万元)-292.09---299.88---67.99
财务费用(万元)48.54--70.89--34.15
投资损失(万元)716.92--1435.32--547.96
递延所得税资产减少(万元)-116.87--25.54---490.39
递延所得税负债增加(万元)-152.64---639.09---372.60
存货的减少(万元)1393.75--2444.99--302.83
经营性应收项目的减少(万元)9649.41---3444.87--10889.89
经营性应付项目的增加(万元)-8618.67---4598.49---29733.46
其他(万元)---------207.88
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14765.04-------8902.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40767.02--41724.19--26254.06
减:现金的期初余额(万元)41724.19--54589.89--54589.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-957.17-------28335.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)79.75------76.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-232024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-252024-08-28
↑返回页顶↑

转至金石亚药（300434）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。