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同为股份(002835)现金流量表图
同为股份(002835)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54175.6423227.71127944.0194393.0759329.34
收到的税费返还(万元)5071.172626.909576.667557.536518.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)629.77349.00820.77860.36750.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59876.5826203.62138341.44102810.9666599.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33784.9817956.0275395.0355301.5035242.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17998.5311796.5030006.5023778.2817520.79
支付的各项税费(万元)788.28563.012987.781736.051206.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2041.861192.114275.063174.431955.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54613.6531507.63112664.3783990.2755924.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5262.93-5304.0225677.0718820.7010674.72
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)502.32223.30676.64288.26213.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)70.0029.4014.6914.1713.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)63000.0029500.0097600.00--46252.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63572.3229752.7098291.3263221.6746479.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3851.151076.516019.643179.742087.67
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)72000.0037045.15104600.00--39000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75851.1538121.66110619.6476779.7441087.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12278.83-8368.96-12328.32-13558.075392.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2615.051400.002200.001100.001100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2615.051400.002200.001100.001100.00
偿还债务支付的现金(万元)1100.00--4100.003000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13.786.374632.864634.194627.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)378.3391.091827.59--1403.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1492.1097.4610560.459339.359031.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1122.951302.54-8360.45-8239.35-7931.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)75.61-9.3593.63-62.29-47.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5817.34-12379.785081.93-3039.018088.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32107.9432107.9427026.0127026.0127026.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26290.6019728.1632107.9423987.0035114.43
净利润(万元)8322.02--20046.53--8896.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)636.96--1033.48--317.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)159.43--344.72--201.42
长期待摊费用摊销(万元)----511.79--382.77
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.85--1.91---4.18
固定资产报废损失(万元)1087.49--39.37--1.18
公允价值变动损失(万元)-90.73--133.22--258.12
财务费用(万元)-135.25---69.68---53.35
投资损失(万元)-544.81---520.36---465.93
递延所得税资产减少(万元)-23.91---136.14---17.15
递延所得税负债增加(万元)9.86--15.87--26.97
存货的减少(万元)-5006.91---1942.61---529.45
经营性应收项目的减少(万元)1608.80--1913.88--2268.30
经营性应付项目的增加(万元)-1266.96--1132.31---2291.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5262.93--25677.07--10674.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26290.60--32107.94--35114.43
减:现金的期初余额(万元)32107.94--27026.01--27026.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5817.34--5081.93--8088.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-36.60--73.51--65.39
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)455.23--800.80--444.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-232025-04-232024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-312024-08-30
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