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中矿资源(002738)现金流量表图
中矿资源(002738)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)495096.66317978.30125344.20--398079.65
收到的税费返还(万元)23191.9318479.7713860.54603.9711680.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26366.9414819.365204.3517791.938689.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)544655.53351277.43144409.08566007.49418449.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)367147.61291841.08190408.11373829.80327990.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60798.4241826.4819734.0168445.5553960.07
支付的各项税费(万元)35616.1825324.039157.8847634.8032835.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31922.6827498.014773.0926095.5120491.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)495484.89386489.59224073.09516005.66435278.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49170.64-35212.16-79664.0150001.83-16828.91
收回投资收到的现金(万元)597353.92422873.23194685.00350293.8795661.51
取得投资收益收到的现金(万元)2758.491202.9537.341389.121916.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10877.0910869.198822.95424.31618.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)6462.81--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)617452.31437663.86203970.02363024.42106408.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57117.5131140.6312908.95101127.5758885.96
投资支付的现金(万元)585434.99429420.81197631.11309843.28157108.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)8382.11--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20000.009139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)670934.61465561.43218935.35451127.73226447.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53482.31-27897.57-14965.33-88103.31-120039.01
吸收投资收到的现金(万元)------5415.507898.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)353201.86146411.38111585.86158785.94132440.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)298.31--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)353500.17146709.69111884.17164201.44140339.65
偿还债务支付的现金(万元)212599.03125905.6540872.46115908.72111097.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40869.483142.111523.8883138.2277919.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21755.9427958.55----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)275224.45150367.2244747.46199895.91190827.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)78275.72-3657.5367136.71-35694.46-50488.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2903.77-597.80-430.671127.28-14533.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)71060.28-67365.06-27923.30-72668.67-201889.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)365470.84365470.84365470.84438139.51438139.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)436531.12298105.78337547.54365470.84236249.86
净利润(万元)--8387.34--75381.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6210.70--9660.62--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6701.36--7.63--
固定资产报废损失(万元)--17099.31--26717.73--
公允价值变动损失(万元)---114.26---361.79--
财务费用(万元)--4592.45--9908.46--
投资损失(万元)---1065.36---5037.63--
递延所得税资产减少(万元)--2572.82---322.91--
递延所得税负债增加(万元)---3760.25--4918.80--
存货的减少(万元)---56841.24---64443.89--
经营性应收项目的减少(万元)--169.76---25884.35--
经营性应付项目的增加(万元)---13464.50--14375.04--
其他(万元)--3727.48---1686.87--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--298105.78--365470.84--
减:现金的期初余额(万元)--365470.84--438139.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-252025-04-252024-10-30
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