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博思软件(300525)现金流量表图
博思软件(300525)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57391.7321356.97206004.55103040.2158825.84
收到的税费返还(万元)326.67241.78877.08723.47422.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2910.881072.844744.429719.307588.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60629.2722671.59211626.06113482.9866836.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9885.705401.8032890.5120240.6113888.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58442.1532704.40108180.2584053.3858164.81
支付的各项税费(万元)7630.245521.1816085.8512718.888610.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11760.796592.9224641.3624688.8918626.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87718.8750220.30181797.97141701.7599289.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27089.60-27548.7129828.09-28218.77-32452.77
收回投资收到的现金(万元)5575.001512.29102848.9015539.028552.44
取得投资收益收到的现金(万元)2120.0810.191768.521396.43845.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.1630.0039.8725.2915.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2.46--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----329.84----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7725.241552.48104987.1316963.209413.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2289.111558.3111547.358563.445308.54
投资支付的现金(万元)9898.531600.0098107.0621647.4419987.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----11426.09----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)458.04--590.82--263.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19269.743158.31121671.3230210.8825559.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11544.50-1605.83-16684.19-13247.68-16145.92
吸收投资收到的现金(万元)13.506.001275.631075.93730.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)13.506.00378.10--63.35
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16281.46584.0023402.8622749.8618391.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16294.96590.0024678.4923825.7819122.58
偿还债务支付的现金(万元)8622.9641.6212725.929275.379266.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6463.84287.2514912.9314419.2312734.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1339.93--4703.39--3301.38
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4880.463937.3213634.483508.082898.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19967.254266.1941273.3227202.6724899.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3672.29-3676.19-16594.84-3376.89-5776.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.29--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42306.68-32830.74-3450.93-44843.34-54375.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124732.06124732.06128182.99128182.99128182.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82425.3891901.32124732.0683339.6673807.64
净利润(万元)-5868.87--17277.56---7686.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----4796.57----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1486.34--1735.76--559.64
长期待摊费用摊销(万元)----466.64--229.01
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)62.33---26.47---1.04
固定资产报废损失(万元)1606.87--3.42---0.28
公允价值变动损失(万元)493.96---280.76---142.54
财务费用(万元)914.93--1779.67--911.69
投资损失(万元)111.58---2340.79---104.45
递延所得税资产减少(万元)-250.08---851.27---439.03
递延所得税负债增加(万元)-409.25---94.19---35.83
存货的减少(万元)-4677.65--289.40---4109.71
经营性应收项目的减少(万元)-10072.11---8810.63---15516.83
经营性应付项目的增加(万元)-13532.48--2922.97---12150.32
其他(万元)640.56--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-27089.60--29828.09---32452.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)82425.38--124732.06--73807.64
减:现金的期初余额(万元)124732.06--128182.99--128182.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-42306.68---3450.93---54375.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)986.07--9042.39--1191.41
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1099.97--2450.47--1272.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-302025-08-28
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