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金石资源(603505)现金流量表图
金石资源(603505)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114416.76105419.93217784.45159774.9889796.51
收到的税费返还(万元)----10349.75----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1715.9858.043149.271299.60887.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116132.74105477.96231283.48161074.5890684.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50261.2776442.28115056.2881374.9534268.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15726.447378.3024396.2719942.4212566.40
支付的各项税费(万元)14833.397230.6221762.1615639.1111409.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7452.352619.8115315.247080.494368.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88273.4693671.01176529.95124036.9762612.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27859.2811806.9554753.5337037.6128071.64
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.25--473.77----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.25--473.77----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34667.6521466.4993323.1968296.5850518.38
投资支付的现金(万元)300.00--6398.506388.506388.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1566.70----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34967.6521466.49101288.3874685.0856906.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34962.40-21466.49-100814.61-74685.08-56906.88
吸收投资收到的现金(万元)----7870.005890.00250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----7870.005890.00250.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108093.8763344.16180149.52123923.5196548.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----300.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108093.8763344.16188319.52129813.5196798.09
偿还债务支付的现金(万元)83113.2644322.1794308.6649606.6037222.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4924.402006.2133190.5324618.914200.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----627.43627.43402.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--679.286169.48--247.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88710.7547007.65133668.6674514.8541669.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19383.1216336.5154650.8655298.6755128.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)54.90-0.57188.69-91.9528.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12334.916676.418778.4717559.2526321.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29104.5829104.5820326.1020326.1020326.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41439.4835780.9929104.5837885.3646647.41
净利润(万元)16733.85--25458.42--17582.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2366.78--38.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1513.86--4045.24--1352.08
长期待摊费用摊销(万元)----7.52----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)160.97---14.79---12.63
固定资产报废损失(万元)15111.39--240.28--11585.44
公允价值变动损失(万元)-----90.00----
财务费用(万元)6325.09--7524.10--3269.65
投资损失(万元)-5502.72---8816.37---4826.33
递延所得税资产减少(万元)-2079.61---2876.41---775.16
递延所得税负债增加(万元)122.44---160.45---2.38
存货的减少(万元)-3728.09---45511.02---40146.14
经营性应收项目的减少(万元)-2406.43---34524.64---18349.80
经营性应付项目的增加(万元)-209.34--81465.04--57954.58
其他(万元)49.94------45.98
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----54753.53--28071.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)41439.48--29104.58--46647.41
减:现金的期初余额(万元)29104.58--20326.10--20326.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----8778.47--26321.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----614.09--197.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----257.39--142.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-222025-04-222024-10-292024-08-08
更新时间2025-08-212025-04-232025-04-232024-10-292025-08-21
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