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金石资源(603505)现金流量表图
金石资源(603505)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)135488.2684448.45257140.33201126.11114416.76
收到的税费返还(万元)315.8477.352834.21----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)900.36382.318121.613424.021715.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)136704.4784908.12268096.14204550.12116132.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70624.8551931.21177897.04102839.7550261.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17140.968787.5330762.0522890.2215726.44
支付的各项税费(万元)12843.125762.3832337.2822350.9914833.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4551.613161.1813657.5310245.797452.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105160.5469642.31254653.90158326.7588273.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31543.9315265.8113442.2446223.3727859.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----4731.88----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----362.8565.035.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----6661.4365.035.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18755.428062.2850534.5250312.4034667.65
投资支付的现金(万元)35803.5625693.565245.80300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54558.9833755.8355965.6050612.4034967.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54558.98-33755.83-49304.17-50547.38-34962.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99195.7643425.76228720.83136396.90108093.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99195.7643425.76228720.83136396.90108093.87
偿还债务支付的现金(万元)66924.1623812.93151602.65110166.6483113.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5568.082703.1618594.9110282.364924.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----37.5037.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)532.6997.10--1021.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73024.9226613.19171271.46121470.0388710.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26170.8316812.5657449.3714926.8619383.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-814.70-99.04-1934.055.7154.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2341.08-1776.5019653.3910608.5712334.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48757.9748757.9729104.5829104.5829104.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51099.0546981.4748757.9739713.1541439.48
净利润(万元)11539.27--36225.94--16733.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1290.48--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3677.29--4056.38--1513.86
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1416.82--160.97
固定资产报废损失(万元)19190.36--32123.84--15111.39
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)7098.28--11646.62--6325.09
投资损失(万元)-7638.85---15763.20---5502.72
递延所得税资产减少(万元)-1418.48---2188.20---2079.61
递延所得税负债增加(万元)-92.68---214.17--122.44
存货的减少(万元)-27774.14---328.52---3728.09
经营性应收项目的减少(万元)2734.41---50359.67---2406.43
经营性应付项目的增加(万元)22696.77---2937.12---209.34
其他(万元)-27.48---43.58--49.94
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31543.93--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)25.06--------
现金的期末余额(万元)51099.05--48757.97--41439.48
减:现金的期初余额(万元)48757.97--29104.58--29104.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2341.08--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-657.16--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)392.94--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-282026-04-232025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-292026-04-232025-10-282025-08-21
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