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信捷电气(603416)现金流量表图
信捷电气(603416)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83851.7842118.90151708.89111717.7673170.97
收到的税费返还(万元)710.44162.834295.051492.951083.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)707.35241.433475.391938.601253.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85269.5742523.16159479.33115149.3175507.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38873.8022742.1484804.2063879.7240768.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25006.7213394.9139823.7430760.2621325.17
支付的各项税费(万元)5446.742713.7913422.849669.535749.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11004.196011.3712148.8511476.078386.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80331.4544862.21150199.63115785.5976230.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4938.12-2339.059279.70-636.28-722.32
收回投资收到的现金(万元)102594.3746043.87161992.44111765.2593671.16
取得投资收益收到的现金(万元)777.35203.731216.64876.99750.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.970.970.320.320.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------56.98--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103372.6946248.57163266.38112699.5494479.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1212.51449.317205.46911.29444.25
投资支付的现金(万元)98376.8538504.06195225.73138187.65115540.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2500.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99589.3638953.37202431.18141598.93115984.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3783.337295.21-39164.80-28899.39-21505.69
吸收投资收到的现金(万元)163.35--38218.4840718.4838218.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------861.73--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9163.35--38664.3641580.2038218.48
偿还债务支付的现金(万元)----3300.003300.003300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15.06--23322.5113996.4413866.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3468.953000.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3484.013000.0026622.5117296.4417166.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5679.34-3000.0012041.8524283.7721052.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.94-4.19-37.9930.2431.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14389.861951.97-17881.25-5221.67-1144.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12171.9212171.9230053.1730053.1730053.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26561.7714123.8812171.9224831.5028908.39
净利润(万元)15503.39--25414.79--12709.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)64.25--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)175.72--261.40--131.88
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.62--7.57--7.51
固定资产报废损失(万元)1754.23--3458.99--1736.58
公允价值变动损失(万元)-1733.43---805.87---222.32
财务费用(万元)-16.01--29.99--22.36
投资损失(万元)-605.45---1125.58---657.27
递延所得税资产减少(万元)53.04---455.45--83.41
递延所得税负债增加(万元)302.90--151.10--128.05
存货的减少(万元)-36624.72---6742.62---5336.10
经营性应收项目的减少(万元)9898.43---22317.71---5077.79
经营性应付项目的增加(万元)15717.63--6943.33---4913.29
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4938.12--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26561.77--12171.92--28908.39
减:现金的期初余额(万元)12171.92--30053.17--30053.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14389.86--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-167.25--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)94.74--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-172025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-172025-10-292025-08-28
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