中财网 中财网股票行情
歌力思(603808)现金流量表图
歌力思(603808)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)159895.0383211.31313046.37222623.02149224.08
收到的税费返还(万元)----2720.890.34--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3224.951883.196721.946408.082216.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163119.9885094.50322489.20229031.45151440.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40307.3820076.7993377.2964818.5743271.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37322.1417341.5171567.8553311.4037651.05
支付的各项税费(万元)17351.247688.6627496.8021471.0415835.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36457.0620883.2572407.1847986.9032186.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131437.8265990.21264849.12187587.90128944.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31682.1619104.2957640.0841443.5522495.75
收回投资收到的现金(万元)20794.5414986.7211373.972073.642073.64
取得投资收益收到的现金(万元)4002.18--5685.30----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.221.4675.03346.68231.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2069.18----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------10680.4510680.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24800.9314988.1819203.4913100.7712985.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1814.611330.355571.204177.552703.99
投资支付的现金(万元)64000.00--12856.76----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------11840.8510053.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65814.611330.3518427.9516018.4012757.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41013.6813657.83775.54-2917.64227.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----2901.29----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----2901.29----
偿还债务支付的现金(万元)2901.29--6627.296973.046973.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7000.007000.001858.651845.1026.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7000.007000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9801.345043.3619391.9816812.0710988.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19702.6312043.3627877.9225630.2217987.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19702.63-12043.36-24976.63-25630.22-17987.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-167.86-140.44882.30-129.96-123.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29202.0020578.3134321.2912765.734612.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97760.9698780.1963439.6863439.6863439.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68558.96119358.5197760.9676205.4168051.84
净利润(万元)13863.47--22836.90--11682.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1131.00--9194.43---1829.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)150.90--383.55--207.73
长期待摊费用摊销(万元)----5539.25--2734.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)14.64---908.00---2.33
固定资产报废损失(万元)1204.72--8.47--221.78
公允价值变动损失(万元)-1006.87---1152.99---248.42
财务费用(万元)1799.95--651.26--168.26
投资损失(万元)-312.40---5713.29---3508.17
递延所得税资产减少(万元)185.19--1247.09--701.80
递延所得税负债增加(万元)-----1156.50---208.21
存货的减少(万元)9168.76--7988.91--9950.01
经营性应收项目的减少(万元)8490.29---1937.32---120.93
经营性应付项目的增加(万元)-11545.12--56.11---7863.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31682.16--57640.08--22495.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)68558.96--97760.96--68051.84
减:现金的期初余额(万元)97760.96--63439.68--63439.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-29202.00--34321.29--4612.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-187.90---340.79--889.13
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8316.58--17756.08--8281.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-04-272025-10-302025-08-29
↑返回页顶↑

转至歌力思（603808）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。