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歌力思(603808)现金流量表图
歌力思(603808)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)222623.02149224.0876864.29329059.19230237.82
收到的税费返还(万元)0.34----55.7639.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6408.082216.512689.237594.074010.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)229031.45151440.5979553.52336709.02234288.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64818.5743271.5824088.04116252.1384322.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53311.4037651.0517271.5074456.7153346.86
支付的各项税费(万元)21471.0415835.947994.7123257.7518097.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47986.9032186.2822910.1581030.6054530.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)187587.90128944.8472264.40294997.19210297.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41443.5522495.757289.1241711.8323991.14
收回投资收到的现金(万元)2073.642073.64--10135.18--
取得投资收益收到的现金(万元)------1731.051791.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)346.68231.3179.77476.0147.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10680.4510680.45------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13100.7712985.407159.6812342.2311989.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4177.552703.992024.647557.046223.01
投资支付的现金(万元)------1054.13--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11840.8510053.57--2837.07--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16018.4012757.5512078.2111448.2329277.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2917.64227.85-4918.52894.00-17287.47
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------3000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------963.33--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------3963.33968.84
偿还债务支付的现金(万元)6973.046973.04--4874.844390.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1845.1026.1521.659546.468807.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------689.18--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16812.0710988.80--24423.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25630.2217987.995853.3238844.4431118.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25630.22-17987.99-5853.32-34881.12-30149.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-129.96-123.44-120.84-292.95-102.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12765.734612.16-3603.567431.77-23548.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63439.6863439.6863513.9356007.9156007.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76205.4168051.8459910.3763439.6832459.07
净利润(万元)--11682.80---25567.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1829.53--38381.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--207.73--1589.31--
长期待摊费用摊销(万元)--2734.87--7278.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.33---859.33--
固定资产报废损失(万元)--221.78--317.30--
公允价值变动损失(万元)---248.42---648.33--
财务费用(万元)--168.26--2998.59--
投资损失(万元)---3508.17---3136.72--
递延所得税资产减少(万元)--701.80---962.48--
递延所得税负债增加(万元)---208.21---5048.76--
存货的减少(万元)--9950.01---2953.23--
经营性应收项目的减少(万元)---120.93---6920.76--
经营性应付项目的增加(万元)---7863.57--11649.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22495.75--41711.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68051.84--63439.68--
减:现金的期初余额(万元)--63439.68--56007.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4612.16--7431.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--889.13--1573.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8281.83--22150.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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