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再升科技(603601)现金流量表图
再升科技(603601)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51221.2224110.85116372.5389583.8257896.97
收到的税费返还(万元)2270.691601.613083.672073.341702.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3918.402253.606653.076036.132957.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57410.3127966.06126109.2797693.2962556.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33951.0616637.2065225.7447414.9629690.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8520.304620.3417715.3713972.139863.70
支付的各项税费(万元)4290.521850.416510.505020.214489.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2605.251400.206264.105220.053652.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49367.1424508.1595715.7071627.3447695.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8043.183457.9230393.5726065.9514860.97
收回投资收到的现金(万元)107000.0063000.00197050.00156050.00105050.00
取得投资收益收到的现金(万元)549.65241.627420.037228.463034.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.97--18.7718.770.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107560.6263241.62205641.72164297.23109085.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1433.04670.764989.034615.213605.37
投资支付的现金(万元)112203.4964500.00214566.62157000.0072500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113636.5365170.76219555.65161615.2176105.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6075.92-1929.14-13913.932682.0232980.07
吸收投资收到的现金(万元)203.49--594.40594.40594.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)203.49--594.40594.40594.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)203.49--594.40594.40594.40
偿还债务支付的现金(万元)43.51--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1240.47--3550.711021.651021.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)142.89----1052.06--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1426.8685.734621.882073.711980.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1223.37-85.73-4027.48-1479.31-1386.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-136.83-69.06219.14231.13219.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)607.061373.9812671.3027499.7946674.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39029.6539312.8526358.3526358.3526358.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39636.7140686.8239029.6553858.1473033.03
净利润(万元)4556.31--5999.71--6302.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)89.28--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)591.55--1158.90--562.55
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)49.88--97.12--54.55
固定资产报废损失(万元)5882.35--11521.88--5587.99
公允价值变动损失(万元)-147.51---108.00--19.60
财务费用(万元)9.49--2560.63--119.54
投资损失(万元)-63.69---522.42---370.23
递延所得税资产减少(万元)241.23---649.96--109.32
递延所得税负债增加(万元)-392.00---499.20--254.82
存货的减少(万元)-739.27---280.61---786.56
经营性应收项目的减少(万元)-1996.46--11260.08--4319.23
经营性应付项目的增加(万元)-433.23---213.27---1380.01
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8043.18--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39636.71--39029.65--73033.03
减:现金的期初余额(万元)39029.65--26358.35--26358.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)607.06--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)86.18--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)178.69--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-282025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-10-282025-08-21
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