中财网 中财网股票行情
海南华铁(603300)现金流量表图
海南华铁(603300)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)302809.09175458.31575005.47433527.30276958.98
收到的税费返还(万元)0.890.894223.753327.643884.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9951.315945.997828.6511182.097363.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)312761.29181405.18587057.86448037.03288207.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78119.9943816.48136738.39113916.0877225.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42059.9523196.8575225.9554548.9446201.52
支付的各项税费(万元)22301.7114895.5823506.3719515.2813504.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16978.3512106.6635907.0623904.7314058.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159460.0194015.56271377.76211885.03150989.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)153301.2887389.62315680.10236152.00137217.78
收回投资收到的现金(万元)240.00--14357.58--1166.60
取得投资收益收到的现金(万元)------13080.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1039.56319.6610188.802610.872536.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----40.32----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1279.56319.6624586.7015691.266884.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)89798.5148911.81180971.61176299.22140159.55
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)89798.5148911.81180971.61176299.22140659.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88518.95-48592.15-156384.92-160607.96-133774.70
吸收投资收到的现金(万元)5615.553056.4113624.5013323.929512.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)273.00133.00909.61--60.70
发行债券收到的现金(万元)----95893.50----
取得借款收到的现金(万元)182200.0068500.00377940.00363433.50174629.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)145664.0664664.06200455.51188551.37--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)333479.61136220.47687913.52565308.79400703.61
偿还债务支付的现金(万元)121126.9136096.71246188.09148449.3492255.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11908.886819.1019430.2415416.515744.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----676.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)243595.74134622.65561667.24424997.88--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)376631.53177538.47827285.57588863.73362587.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43151.92-41317.99-139372.05-23554.9438115.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-88.65-36.87-238.48-17.08-81.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21541.76-2557.3919684.6651972.0241477.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36443.1236443.1216758.4616758.4616758.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57984.8833885.7336443.1268730.4858236.15
净利润(万元)22574.50--51751.00--34591.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1915.77--2448.15----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)85.67--88.99--63.96
长期待摊费用摊销(万元)----628.73----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)345.65--16.15--362.04
固定资产报废损失(万元)48785.35--246.94--31081.19
公允价值变动损失(万元)0.00---0.16----
财务费用(万元)37713.74--70583.63--34804.67
投资损失(万元)1586.73---1008.97---482.03
递延所得税资产减少(万元)-277.37--1554.43---1267.03
递延所得税负债增加(万元)-869.73--958.15--3325.19
存货的减少(万元)-4540.50---737.96---227.74
经营性应收项目的减少(万元)-57093.30---90763.33---35092.37
经营性应付项目的增加(万元)16722.39--34857.09---13532.34
其他(万元)8.12------322.14
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)153301.28--315680.10----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)233008.77--------
现金的期末余额(万元)57984.88--36443.12--58236.15
减:现金的期初余额(万元)36443.12--16758.46--16758.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)21541.76--19684.66----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-534.47--5987.06----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)86421.16--161846.03----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-272026-04-232025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-202026-04-282026-04-232025-10-302025-08-28
↑返回页顶↑

转至海南华铁（603300）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。