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宁波能源(600982)现金流量表图
宁波能源(600982)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84818.63427040.72347985.54196241.81138255.69
收到的税费返还(万元)184.952604.044583.352778.12988.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--9448600.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)6590.8021897900.00--10003.584263.91
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2309.8813602.9120849.0218613.92847.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93904.25465083.96387718.55227637.43144355.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65603.47331171.45280148.12134310.5997611.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7936.6838509.3723977.5515310.917663.16
支付的各项税费(万元)6739.8920329.8315829.9810942.095620.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5612900.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--6251600.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2587.018401400.00--3712.671754.40
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4008.9210272.9210771.338776.863705.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86875.97408196.90336797.26173053.11116354.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7028.2756887.0650921.2954584.3128000.61
收回投资收到的现金(万元)35847.09135470.51124698.0064578.0539619.86
取得投资收益收到的现金(万元)--27287.6220617.599869.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.723036.503864.553864.552577.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)91.40----861.35176.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35965.21167914.91150124.2879173.8342373.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19989.8356786.4943323.8832689.6722419.79
投资支付的现金(万元)72075.15227745.87191870.7279752.3933964.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------652.11--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------314.07--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94149.33292072.68236160.78113408.2556384.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58184.13-124157.77-86036.50-34234.42-14010.59
吸收投资收到的现金(万元)51176.00895.00895.00450.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1176.00895.00895.00450.0050.00
发行债券收到的现金(万元)100000.00--------
取得借款收到的现金(万元)237039.25509346.68352656.68272240.09146282.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1211.28--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)388215.25626452.96454765.34273901.37146332.92
偿还债务支付的现金(万元)347246.93494221.79395218.60263274.84167175.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5044.1134716.7231627.3827387.595853.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1633.76984.90984.90--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4360.484700.00--1188.25254.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)356651.53544801.15428334.53291850.68173283.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31563.7281651.8126430.82-17949.31-26950.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.8027.06-25.9344.273.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19600.9314408.17-8710.322444.85-12957.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81613.7367205.5767205.5767205.5767205.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62012.8081613.7358495.2469650.4254248.19
净利润(万元)--33743.20--15192.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--48900.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1298.65--634.35--
长期待摊费用摊销(万元)------314.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---182.02---519.51--
固定资产报废损失(万元)--38531.95--1.19--
公允价值变动损失(万元)--3093.39--6425.75--
财务费用(万元)--16900.91--7953.78--
投资损失(万元)---36554.89---19288.73--
递延所得税资产减少(万元)---3944.88---2812.52--
递延所得税负债增加(万元)--45.24--57.61--
存货的减少(万元)--2505.05---2289.92--
经营性应收项目的减少(万元)---4639.88--11924.07--
经营性应付项目的增加(万元)--3697.61--18221.10--
其他(万元)--57.33------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6333600.00--54584.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81613.73--69650.42--
减:现金的期初余额(万元)--67205.57--67205.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)--25352500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4127300.00--2444.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--660200.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4893900.00--224.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--224700.00--414.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-222024-10-312024-09-022024-04-30
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