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超讯通信(603322)现金流量表图
超讯通信(603322)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137242.79114735.9494968.53313589.92257831.80
收到的税费返还(万元)9.104.310.02----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5885.493605.7211896.468855.1413707.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143137.38118345.97106865.01322445.06271539.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99814.9588093.0075237.13297044.89248176.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21646.3314920.018077.2128737.8322337.83
支付的各项税费(万元)2339.891866.32673.413422.542773.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10152.245991.5412118.036611.967370.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)133953.40110870.8896105.78335817.22280659.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9183.977475.0910759.23-13372.16-9119.90
收回投资收到的现金(万元)229.95138.755.00262.76262.76
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.392.39--0.030.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13.56--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)245.89141.145.00262.78262.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16.8910.4913.66150.02107.17
投资支付的现金(万元)1111.001111.00--72.9973.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.42--1.43--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1127.891121.9113.66224.44180.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-882.00-980.78-8.6638.3582.61
吸收投资收到的现金(万元)300.00300.00--25.0217.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--300.00--25.0217.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11161.5511161.557751.1521736.7520487.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19900.0016900.00--12185.66--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31361.5528361.557751.1533947.4422226.06
偿还债务支付的现金(万元)23180.4821318.0116946.1919354.4818132.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)280.09229.66149.631889.281037.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------514.50245.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13288.8312420.88124.875920.49--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36749.4033968.5517220.6827164.2519554.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5387.85-5607.01-9469.536783.192672.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---0.01------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2914.12887.301281.04-6550.63-6365.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2669.882669.882669.889220.519220.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5584.003557.183950.922669.882855.26
净利润(万元)--7304.61---6737.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--261.31--4651.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--124.65--266.95--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------10.51--
固定资产报废损失(万元)--10.09--328.34--
公允价值变动损失(万元)---33.75--500.00--
财务费用(万元)--252.76--1148.14--
投资损失(万元)---230.74---291.28--
递延所得税资产减少(万元)---72.61---2550.78--
递延所得税负债增加(万元)--326.26--75.53--
存货的减少(万元)--56520.27---66326.61--
经营性应收项目的减少(万元)--44395.21---46016.47--
经营性应付项目的增加(万元)---101594.37--93362.51--
其他(万元)------3668.83--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7475.09---13372.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3557.18--2669.88--
减:现金的期初余额(万元)--2669.88--9220.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--887.30---6550.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---162.41--4004.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--260.30--505.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-04-292025-05-07
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