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永兴材料(002756)现金流量表图
永兴材料(002756)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)509108.17212392.72718466.63527864.87340875.83
收到的税费返还(万元)3239.561099.524417.483392.461823.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9649.758999.3411923.7812613.3010327.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)521997.47222491.58734807.89543870.62353026.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)344792.77159110.31593892.82427021.04279063.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21737.0913572.3035058.8427396.1219577.14
支付的各项税费(万元)40311.7416220.8443407.1430625.7224306.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6664.713942.5215100.9012339.125988.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)413506.31192845.97687459.70497381.99328936.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)108491.1629645.6147348.1846488.6224090.76
收回投资收到的现金(万元)462778.70283778.70564702.32442395.82364645.82
取得投资收益收到的现金(万元)6379.445222.065408.164576.304264.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.3590.68904.581196.43767.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)272338.81153289.83------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)741520.30442381.28571015.07448168.55369677.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3694.162101.2020425.1820335.0811251.73
投资支付的现金(万元)461780.53266645.63791796.48610000.00466100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)261949.04137596.51336338.81--9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)727423.73406343.341148560.47630335.08477351.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14096.5636037.93-577545.40-182166.53-107673.90
吸收投资收到的现金(万元)----1515.001515.001515.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1515.00--1515.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)276124.2847026.2972923.3327183.3522534.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3408.913408.913416.913416.91--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)279533.1950435.2077855.2432115.2627466.85
偿还债务支付的现金(万元)265781.6053257.5223034.774586.093583.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21565.50148.2042726.7426628.2827297.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9.35--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3286.781243.393452.29--27958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)290633.8754649.1169213.8131214.3730881.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11100.68-4213.918641.43900.89-3414.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-418.38-137.69-47.4685.38164.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)111068.6661331.94-521603.25-134691.63-86832.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84914.2184954.41606517.45606517.45606517.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)195982.87146286.3584914.21471825.82519684.69
净利润(万元)98093.25--64738.64--41056.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1540.46--390.21--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)765.66--1368.51--729.65
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)11.33---89.97---70.61
固定资产报废损失(万元)15837.95--8.99--14674.78
公允价值变动损失(万元)766.30---1721.93--609.40
财务费用(万元)756.63---4704.19--739.75
投资损失(万元)-6839.73---7357.36---5039.50
递延所得税资产减少(万元)-3671.36---1030.06--956.03
递延所得税负债增加(万元)-842.91--310.47--307.60
存货的减少(万元)-18497.76---11830.25--4587.23
经营性应收项目的减少(万元)-13191.39---40349.64---39564.89
经营性应付项目的增加(万元)32183.29--15666.46--2931.84
其他(万元)1485.79------1612.80
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)108491.16--47348.18--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)195982.87--84914.21--519684.69
减:现金的期初余额(万元)84914.21--606517.45--606517.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)111068.66---521603.25---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----39.92----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)95.35--75.62--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-302025-08-22
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