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京新药业(002020)现金流量表图
京新药业(002020)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)196484.0494982.53378639.80284629.25185592.25
收到的税费返还(万元)2342.801118.904662.073880.722664.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4616.812178.0411327.4610558.976722.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)203443.6598279.47394629.33299068.93194978.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59359.9831905.07143236.39102098.6669111.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35080.5216768.5962841.0948305.9833541.32
支付的各项税费(万元)25238.6214898.0635328.7529925.2422062.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36073.3316522.1075088.3957190.6830973.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)155752.4580093.82316494.62237520.55155688.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47691.2018185.6578134.7161548.3839290.84
收回投资收到的现金(万元)261631.83163426.04270990.01201300.00157400.00
取得投资收益收到的现金(万元)3943.272563.992715.962544.422037.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64.4325.62388.7539.6613.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)265639.52166015.65274094.72203884.09159451.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12674.148821.3920285.0815847.5012292.30
投资支付的现金(万元)268063.27186763.36217099.04136590.0083900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)280737.40195584.75237384.12152437.5096192.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15097.88-29569.1036710.6051446.5863258.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16925.01--56697.8537276.7928313.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8919.398904.2536.8236.8236.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25844.408904.2556734.6737313.6028349.95
偿还债务支付的现金(万元)28500.007000.0056700.0044200.0028200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29093.03--28854.0928854.0928854.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)362.18--368.71--368.71
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2733.141674.4762755.4762397.3662131.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60326.178674.47148309.56135451.44119185.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34481.77229.78-91574.89-98137.84-90835.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1655.84-1043.14-721.71-208.7520.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3544.28-12196.8022548.7014648.3711734.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51263.1951267.5328714.4928714.4928714.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47718.9139070.7351263.1943362.8740448.55
净利润(万元)35595.04--76666.80--39220.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4533.31--5329.55--601.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1123.13--2125.77--907.78
长期待摊费用摊销(万元)----1538.04----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-612.40--57.45--25.67
固定资产报废损失(万元)12606.86--5.08--14812.94
公允价值变动损失(万元)1670.14---947.08---6.78
财务费用(万元)773.71---3334.52--16.48
投资损失(万元)-1278.43---1710.89---1249.00
递延所得税资产减少(万元)363.46--432.64---1069.02
递延所得税负债增加(万元)-611.51--462.47--366.49
存货的减少(万元)-5535.03---522.73---4066.01
经营性应收项目的减少(万元)9975.78---2657.13---1115.64
经营性应付项目的增加(万元)-12835.70---25873.17---10663.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)47691.20--78134.71--39290.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47718.91--51263.19--40448.55
减:现金的期初余额(万元)51263.19--28714.49--28714.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3544.28--22548.70--11734.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)701.84--1400.47--702.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-302025-08-27
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