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英飞特(300582)现金流量表图
英飞特(300582)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172807.48111876.7656878.43276573.19212162.05
收到的税费返还(万元)7033.624912.041526.2610387.958765.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6761.394748.392190.2115753.7511434.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)186602.49121537.1960594.90302714.88232362.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89917.7758129.2031131.81145028.75111833.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50965.6634264.8515375.2762612.3747358.85
支付的各项税费(万元)18608.9713135.755672.5726820.4019118.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25428.3515885.586876.1321295.4226725.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)184920.75121415.3759055.77255756.94205037.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1681.75121.811539.1346957.9527325.07
收回投资收到的现金(万元)33.370.000.007277.67385.54
取得投资收益收到的现金(万元)253.251.240.00150.93399.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.722.352.3549.710.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2000.00----575.806004.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2292.343.592.358054.116790.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2226.811646.80730.707631.365061.41
投资支付的现金(万元)1000.001000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7060.78--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10287.597707.58730.707631.365061.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7995.25-7703.99-728.35422.751728.75
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55223.0027780.0011000.0042444.9429250.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19354.47------10040.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74577.4744247.1616250.9442444.9439290.68
偿还债务支付的现金(万元)44342.4024504.0013100.0076498.8960883.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2694.712166.89538.933711.573058.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18593.47----2557.021627.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65630.5838703.1014211.8182767.4865569.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8946.895544.072039.14-40322.54-26279.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1902.841401.22531.80-1554.24-263.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4536.22-636.893381.735503.922511.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42109.2842109.2842109.2836605.3636605.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46645.5041472.3945491.0142109.2839116.64
净利润(万元)---4235.52--907.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1763.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--890.81--1635.83--
长期待摊费用摊销(万元)------216.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--487.42--358.88--
固定资产报废损失(万元)--3703.81--5.98--
公允价值变动损失(万元)--122.85--360.97--
财务费用(万元)--2751.67--2795.60--
投资损失(万元)--123.92---2.53--
递延所得税资产减少(万元)--605.58---202.39--
递延所得税负债增加(万元)---287.51---455.56--
存货的减少(万元)---14890.16--24945.10--
经营性应收项目的减少(万元)---1877.49---3710.89--
经营性应付项目的增加(万元)--7232.42--9735.89--
其他(万元)--3058.83------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------46957.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41472.39--42109.28--
减:现金的期初余额(万元)--42109.28--36605.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------5503.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1970.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
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