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航民股份(600987)现金流量表图
航民股份(600987)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)399083.77227099.711167338.68853523.80575941.79
收到的税费返还(万元)1022.74537.94510.381211.601052.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7590.093730.3611695.826732.816084.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)407696.60231368.011179544.88861468.22583078.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)235870.07200852.17894731.49667229.14426613.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58726.4024157.09114826.3182713.0155206.10
支付的各项税费(万元)34308.9321070.5653739.4939410.3227936.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3609.231682.0111452.765316.853352.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)332514.64247761.821074750.05794669.32513109.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75181.96-16393.81104794.8366798.9069969.07
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)134.5938.415119.471752.441498.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5613.1720179.552484.577939.09--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5747.7620217.967604.049691.538664.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7270.024252.5527857.6811736.317217.77
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)637.0750.1117541.03----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7907.084302.6645398.7011736.317217.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2159.3315915.29-37794.66-2044.781447.20
吸收投资收到的现金(万元)----1250.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1250.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----7000.008000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)166163.3332402.27446376.77123239.80--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)166163.3332402.27454626.77131239.8051924.41
偿还债务支付的现金(万元)5000.005000.002200.003200.00200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28734.122118.3745155.2249080.7037657.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----4385.00--4220.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)213290.5716349.53426879.73124243.757827.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)247024.6923467.89474234.95176524.45107593.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-80861.378934.38-19608.18-45284.65-55668.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-123.36-199.16-233.71-87.97-4.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7962.098256.7147158.2819381.5015742.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)351240.56351240.56304082.29304082.29304082.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)343278.47359497.27351240.56323463.78319825.20
净利润(万元)34582.85--84240.81--36025.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1606.50--9606.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)487.96--1337.62--692.40
长期待摊费用摊销(万元)----267.17----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)27.74---8.80--33.77
固定资产报废损失(万元)12678.28--97.52--12945.59
公允价值变动损失(万元)-946.89---1220.63--28289.26
财务费用(万元)2978.11--5640.96--3138.75
投资损失(万元)216.14--11239.32--2856.68
递延所得税资产减少(万元)258.50--434.09---4172.65
递延所得税负债增加(万元)-36.45---209.85---188.21
存货的减少(万元)56896.76---59404.32---7213.59
经营性应收项目的减少(万元)-18214.73--5780.94---17178.99
经营性应付项目的增加(万元)-14077.75--29177.82--14395.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)75181.96--104794.83---304405.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)343278.47--351240.56--319825.20
减:现金的期初余额(万元)351240.56--304082.29--304082.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7962.09--47158.28---158666.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-311.58--505.79----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)425.71--984.73--3403.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-182026-04-232026-04-092025-10-232025-08-12
更新时间2026-08-182026-04-232026-04-102025-10-242025-08-13
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